В среду индекс РТС упал на 2,68% до 1 383,02 пункта, а индекс ММВБ на 2,43% до 1 481,95 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 17%, и составили 39,0 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,29% до 16 867,51 пункта, S&P500 на 0,49% до 1 959,53 пункта, а NASDAQ на 0,68% до 4 379,76 пункта. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $0,46, и её цена составила $114,0 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно негативном внешнем фоне, открывшись с небольшим гэпом вниз котировки продолжили снижение. До обеда ближайшая поддержка — позавчерашний послеобеденный минимум (~1 505 п.) еще справлялась со своей ролью, но во второй половине торгов она была уверенно пройдена. Не спас покупателей и среднесрочный растущий тренд (5). И только ключевой редут быков в лице 2- часового фрактала на продажу Z (1 478,63п.) сумел остановить разошедшихся медведей. В результате день завершился в сильном минусе (2,43%)
Таким образом, эйфория от предыдущего дня исчезла, и покупатели полностью растеряли завоевания вторника. Но подсластить горькую пилюлю им может тот фактор, что объемы торгов уменьшились по сравнению с растущим вторником, хотя и оставались на среднем уровне.
С технической точки зрения к многочисленным медвежьим дивергенциям на 2- часовом графике индекса ММВБ вчера прибавились и по RSI на дневном тайм- фрейме, (по обоим MACDам они уже были). А по индексу РТС образовались уже двойные дивера. Да и дневные свечи по обоим индексам не сулят ничего хорошего покупателям, но нужно сегодняшнее подтверждение. А учитывая и то, что цели роста отработаны, то вероятность дальнейшего снижения просто огромна.
Однако, когда все так очевидно, задача хитрой акулы, то бишь кукловода, как раз и состоит в том, чтобы все было наоборот. К тому же, как писалось уже не раз, дивера — диверами, но для падения котировок только их наличие недостаточно. Необходимо уверенно преодолевать и ключевой ценовой уровень. Напомним, что со вторника им выступает предыдущий локальный минимум Z (1 478,63п.). А вот с этим у мишек пока проблемы. Данный редут им пока не покоряется, хотя хитрый «кукл» и это может ложно организовать. К тому же 4-часовая картина всеми любимого фьючерса на индекс РТС (RIU) выглядит довольно оптимистично для покупателей. На вечерней сессии ФОРТС цены протестировали среднесрочный растущий тренд (5). Фьючерс по Б. Уильямсу по- прежнему находится в покупке, предыдущие многочисленные медвежьи дивергенции отработаны, а новые еще не образовались, и до ключевого бычьего редута в лице 4- часового фрактала на продажу Z (129 940 п.), он же и 2 — часовой, есть еще куда отступать.
Так что, хотя «медвежий праздник» и стучится в дверь, но еще не факт, что быки позволят ему туда войти.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки проигнорировали плохие данные за 1 кв. по ВВП, и закрылись в плюсе (0,3% — 0,7%), но Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa снизилась на 1,59%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия зеленеет. Япония подрастает на 0,3%, Гонконг на 1,4%, Китай на 0,7%, а Корея на 0,7%. Нефть за среду подешевела на $0,46, и её цена составила $114,0 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное в «нуле».
Вчера, мы рекомендацию снова не изменяли — удерживать шорт со стопом выше годового максимума М (1 518,12 п.). На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем короткую позицию пока прикрыть и возможно подкупить. Но если 2- часовой фрактала на продажу Z (1 478,63п.) будет уверенно преодолен, то снова переворачиваться в шорт.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
