В пятницу индекс РТС подрос на 0,72% до 1 262,01 пункта, а индекс ММВБ на 0,75% до 1 392,3 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 17% и составили 33,3 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в небольшом плюсе. Индекс DJIA повысился на 0,27% до 16 491,31 пункта, S&P500 на 0,37% до 1 877,86 пункта, а NASDAQ на 0,52% до 4 090,59 пункта. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подорожала на $0,66, и её цена составила $109,75 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ. видим, что несмотря на негативный внешний фон котировки сразу с открытия попытались подрасти. Однако покупательский энтузиазм довольно быстро иссяк, и медведи возобновили контрнаступление, начатое в четверг вечером. Но продажи были неагрессивные, и уверенно преодолеть ближайшую поддержку в лице 2- часового фрактала на продажу Z (1 378.39 п.) цены толком так и не сумели (они были ниже всего на 4 пункта). А после обеда покупатели собрались с силами и сами перешли к решительным действиям. В результате ближайшее сопротивление (вечерний максимум четверга (1 386,02 п.)) было преодолено, и день завершился в неплохом плюсе (0,75%).
Таким образом, зародившаяся коррекция не получила своего продолжения, и покупатели нашли силы и завершили неделю довольно позитивно для себя. Напомним, что для этого им необходимо было поднять цены хотя бы на 0,5%. С технической точки зрения, плюсом для быков является то, что хотя индекс ММВБ по 2- часам по Б. Уильямсу вышел из покупки, но вот по дням он в лонгах, а по неделям близок к выходу из продажи.
К тому же медленная кривая MACDа на дневном графике наконец-то вошла в положительную зону, а при условии, что котировки находятся выше средних скользящих МА5 и МА20 — это добрый знак для покупателей. Так что закрытие широкого окна от 3 марта (1 410 – 1 445 п.) дело времени. Фьючерс на индекс РТС это уже почти сделал. А целью роста выступит верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*) и трехлетний падающий тренд (8). Ближайшим же сопротивлением будет верхняя граница растущего флага (~1 410 п.) Но и про оборону покупателям необходимо помнить. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет пятничный вечерний минимум (1 382 п.), а далее дневной g (1 374,29 п.) Более сильным редутом остается предыдущий локальный минимум У (1 355,14 п.). В этот же район подтянулся и растущий тренд (5). А ключевым редутом быков пока по прежнему будет дневной фрактал на продажу Х (1 260,43п.)
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Хотя в пятницу американские рынки закрылись в небольшом плюсе (0,3% -0,5 %), и Латинская Америка в лице Бразилии порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 0,22%.). Но сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются, а Азия преимущественно краснеет. Япония припадает на 0,6%, Китай на 1%, Гонконг на 0,1%, Корея в «нуле», а Индия прибавляет 1,2%. Нефть за пятницу подорожала на $0,66, и её цена составила $109,75(Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на черное золото немного подрастают.
В пятницу мы рекомендацию не изменяли — удерживать шорт, а стоп перенести на вечерний максимум четверга (1 386 п.) На сегодня, ввиду вышесказанного рекомендуем поискать момент для покупки. Стоп с переворотом чуть ниже пятничного минимума g (1 374,29 п.)
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
