Индекс ММВБ консолидируется в узком коридоре 1330-1340 пунктов. Неопределенность, царящая на мировых площадках, препятствует формированию определенного тренда на отечественном рынке акций. Фьючерсы на индекс S&P500 в ожидании новых драйверов торгуются около отметки 1610 пунктов. Также не располагает к активным действиям динамика фьючерсов на нефть марки Brent, которые волатильно торгуются выше $103 за баррель.
Из событий первой половины сессии стоит отметить публикацию европейской статистики, однако сообщения не сказались на динамике торговых индикаторов. Индекс производственной инфляции в еврозоне в мае снизился на 0,3%, а не на 0,2%, как прогнозировалось. Показатель не вызвал интереса у участников рынка, так как накануне были опубликованы данные по потребительской инфляции за июнь.
До закрытия торгов на российском фондовом рынке расшевелить инвесторов способна статистика из Штатов. Так, участникам рынка стоит обратить внимание на нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению (17:45 мск), а также на данные по заказам в обрабатывающей промышленности (18:00 мск). Согласно прогнозам, показатели могут продемонстрировать позитивную динамику. В случае, если участники рынка позитивно отреагируют на американскую статистику, целью для индекса ММВБ выступит отметка 1350 пунктов, при тестировании которой спекулятивные «лонги» стоит сокращать. При развитии негативного сценария ближайшей поддержкой для рублевого индикатора выступит отметка 1320 пунктов, где проходит 21-дневная скользящая средняя. До появления среднесрочных сигналов стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
Обыкновенные акции Сбербанка накануне закрепились выше 21- дневной скользящей средней, проходящей в районе 95,00 руб., что оказало поддержку покупателям. В первой половине дня 21- дневная скользящая средняя вновь была протестирована на прочность. При формировании отскока от данного уровня ближайшим сопротивлением выступит уровень 96,00 руб., далее отметка 97,00 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 94,08 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться.
Со второй половины июня фьючерсы на индекс РТС торгуются в узком восходящем канале. Ближайшей поддержкой для контрактов выступает нижняя граница канала – 125 700 пунктов, а в качестве ближайшего сопротивления выступает 10-дневная скользящая средняя (127 100 пунктов). При закреплении контрактов выше 127 100 пунктов перед «быками» откроется потенциал роста к верней границе канала, которая сегодня располагается на отметке 128 700 пунктов. От нижней границы канала агрессивные инвесторы могут наращивать спекулятивные «лонги», при этом инвесторам менее склонным к риску от ближайшего сопротивления краткосрочные длинные позиции стоит сокращать. Наш 5-минутный торговый робот пока находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 126 710 пунктов.
Неплохую динамику сегодня демонстрируют привилегированные акции «Транснефти». Накануне бумаги завершили торговую сессию выше линии краткосрочного нисходящего тренда – 73 000 руб., что являлось позитивным сигналом для покупателей. Сегодня «быки» пытаются продолжить атаку, целью для которой является уровень 75 000 руб., далее годовой максимум, установленный на отметке 75 475 руб. Трендовый индикатор ADMI/ADX свидетельствует о том, что преимущество пока находится на стороне покупателей (линия «быков» находится выше линии «медведей»). Однако царящая на торговых площадках неопределенность может нарушить планы покупателей, в связи с чем от ближайшего сопротивления спекулятивные «лонги» стоит прикрывать. Наш 30-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 72 994 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
