В четверг индекс РТС упал на 0,7% до 1 380,6 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 8% и составили $23 млн. Индекс ММВБ упал на 1,3% до 1 373,6 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 3% и составили 27 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе: индекс S&P500 припал на 0,5% до 1 650 пунктов, DJIA – на 0,3% до 15 233 пунктов, NASDAQ – на 0,2% до 3 465 пунктов. Нефть (Brent, июньский фьючерс) подорожала на $0,1, и её цена составила $103,8 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке продолжилось падение, начатое неделю назад. Аутсайдером стал сектор электроэнергетики, отдельные представители которого (ФСК ЕЭС, Русгидро, ИнтерРАО) падали по 6%. В итоге оба индекса закрылись в ощутимом минусе. Объёмы торгов при этом хотя и были меньше, чем днём ранее, тем не менее, оставались в рамках среднего – а это говорило том, что игроки продолжают избавляться от акций.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что позитивное открытие сразу же сменилось очередной волной продаж. Как и ожидалось, кластерная зона поддержки в лице средней линии (9*) падающего канала (9-9**) и уровня 50%-ной коррекции от трёхнедельного роста хорошо справлялась со своей ролью большую часть сессии. Тем не менее, после выхода в 16:30 негативной статистики по США и последовавшей вслед за этим просадки фьючерсов на американские индексы российские «медведи» усилили напор и в конце концов преодолели вышеуказанный рубеж, закрыв рынок на дневном минимуме.
Таким образом уже четвертый день подряд завершился в пользу «бурых». Минусом для «быков» является то, что они не удержали кластерную зону поддержки, к тому же индекс «по дням» по Б.Уильямсу вышел из покупки. Так что шансы на возобновление отскока становятся все меньше. Хотя у «быков» ещё остаётся последняя надежда в лице уровня 62%-ной коррекции (~1370 п.) и расположенного немного ниже минимума волны «b» (1358,3 п.). И этот район покупателям необходимо удержать во что бы то ни стало, иначе сценарий формирования среднесрочной «заходной» волны будет нарушен, и цены с большой вероятностью пойдут на тестирование предыдущего локального минимума (~1320 п.). Напомним, что следующей мощной поддержкой является район минимумов октября 2011 года и мая 2012 года (1240-1250 пп.).
Если же «быки» наконец-то начнут бодаться, то ближайшим сопротивлением станет краткосрочный падающий тренд и преодоленная вчера кластерная зона (~1383 п.), а далее – вчерашний максимум (1395,1 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в минусе (основные индексы припали в среднем по 0,4%), Латинская Америка в лице Бразилии также была солидарна с северным соседом (Bovespa присела на 0,3%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают, Азия также почти вся «зеленеет»: Япония и Корея растут по 0,7%, Китай и Гонконг – по 0,3%, Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день не изменилась, закрывшись на уровне $103,8 (Brent), а в настоящий момент её котировки немного снижаются.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается довольно плохо для «быков». А чтобы выправить положение, им необходимо вытянуть рынок в район выше 1390 п.
Вчера мы рекомендовали восстанавливать длинную позицию со «стопом» чуть ниже кластерной зоны поддержки. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком со стороны. В случае уверенного преодоления кластерной зоны восстанавливать «лонг».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
