К 14:13 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,79%, а индекс РТС теряет 0,48%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+13,47%) и котировки ОГК-2 (+1,53%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,83%. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-6%) и котировки Автоваза (-3,94%). Обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 0,8%, Северстали теряют 1,98%, а МТС уменьшаются на 2,42%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+0,83%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,125 руб), к которой стараются вернуться сегодня. Однако в целом бумаги выглядят достаточно слабо и пока не закрепились выше указанной отметки, сохраняют предрасположенность к движению в район нижней полосы Боллинжера (0,104 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая «быков» о необходимости дождаться преодоления важного сопротивления для открытия позиций.
Поддержки 1,205 0,115 0,11
Сопротивления 0,125 0,132 0,140
Татнефть ао (-0,8%) – акции после взлета прошлой недели корректируются с достигнутых вершин, реализуя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике и ещё имея значительный потенциал для развития снижения, первой целью которого может стать линия EMA100 (202,4 руб). В краткосрочном периоде «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность и играть наверх лишь в случае появления значимых драйверов движения наверх из-за рубежа.
Поддержки 206,2 204,5 203
Сопротивления 208 209,9 211
Северсталь (-1,98%) – акции на прошлой неделе остановили рост у линии EMA55 дневного графика (288,8 руб), от которой начали движение вниз и при закреплении ниже ближайшей поддержки вполне могут взять курс на среднюю полосу Боллинжера (269,9 руб) и ниже. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария, а отменой негативного сигнала служило бы закрепление как минимум выше 285,5 руб.
Поддержки 276 267 262,5
Сопротивления 285,5 288,8 296,5
МТС (-2,42%) – акции на прошлой неделе опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (269,5 руб) и также преодолели ряд «долгих» скользящих средних, стремясь в район последней – EMA200 (252 руб), достижения которой в целом не исключают технические индикаторы. На данный момент лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций, а сыграть наверх можно будет в район отметки 252 руб при наличии положительных фундаментальных сигналов.
Поддержки 256,3 255 252,7
Сопротивления 258 259,3 261
«Голубые фишки»
Газпром (-1,3%) – акции на прошлой неделе закрепились выше линии EMA55 (131,2 руб) и сегодня стараются удержать отыгранную отметку, располагаясь вплотную к зоне перекупленности. До завершения дня ниже указанного значения имеет смысл сохранять по бумагам «длинные» позиции с расчетом на дальнейшие попытки роста в район EMA100 (135,5 руб), но технические индикаторы при этом предупреждают об опасности развития коррекции. При негативном сценарии бумаги вполне могут направиться в район 125 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 131,2 130 128,7
Сопротивления 132 133,2 134,2
Лукойл (-0,08%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1960-1980 руб) и пытаются развить повышение, находясь вплотную к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб), однако, открытие новых позиций, ввиду опасности развития коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 2030 2010 1995
Сопротивления 2050 2070 2090
ГМК «Норильский никель» (-1,36%) – акции по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4975 руб), к которой предпринимали попытки вернуться на прошлой неделе. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что пока бумагам не удалось закрепиться выше 4975 руб, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 4850 4800 4760
Сопротивления 4900 4950 5000
Роснефть (-0,59%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб) и торгуются недалеко от верхней, расположенной в районе 224,5 руб. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Пока бумаги удерживают отметку 218 руб, то вполне могут возобновить рост.
Поддержки 222 220 218
Сопротивления 223,7 226,2 230,3
РусГидро (-1,54%) – акции на прошлой неделе развили отскок от линии EMA55 дневного графика (0,592 руб) и опустились в район средней полосы Боллинжера (0,515 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, говоря о рисках продолжения снижения при пробитии указанной отметки. На отскок наверх стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона и способности удержать уровень 0,515 руб.
Поддержки 0,515 0,500 0,485
Сопротивления 0,534 0,550 0,570
Сбербанк ао (-1,28%) – акции в конце прошлой недели обновили мартовские максимумы и начали коррекцию с достигнутых вершин, которую развивают и сегодня. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, первой целью которого может стать район «долгих» скользящих средних дневного графика (99,6-100,4 руб). Рассчитывать на рост можно лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 101,6 101 100,5
Сопротивления 102,4 103 104,4
Сбербанк ап (-1,35%) – акции в конце прошлой недели начали коррекцию с мартовских максимумов, которую развивают и сегодня, рискуя продолжить нисходящее движение в район ключевых линий дневного графика (ближайшие 72,2-72,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Рассчитывать на рост стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 74,2 73,5 72,6
Сопротивления 75 75,7 76,1
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
