В пятницу индекс РТС упал на 1,5% до 1 429,8 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились в 7 раз и составили $22 млн. Индекс ММВБ припал на 0,5% до 1 426,2 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 37% и составили 15 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе: индекс DJIA подрос на 0,2% до 15 118 пунктов, S&P500 – на 0,4% до 1 634 пунктов, NASDAQ – на 0,8% до 3 436 пунктов. Нефть (Brent, июньский фьючерс) подешевела на $0,7, и её цена составила $103,4 за баррель.
В пятницу торги на российском фондовом рынке пошли достаточно интересно. Если с утра на умеренно-позитивном внешнем фоне по акциям продолжились покупки, то после полудня началась фиксация прибыли. При этом продажи были достаточно активные, и оба индекса закрылись в заметном минусе. Однако относительно небольшие дневные объёмы торгов говорили о том, что массовых распродаж не было.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки возобновили рост и, преодолев предыдущий локальный максимум, на этот раз достигли верхней границы растущего канала (5-5*). От данного рубежа начались продажи, и котировки не только потеряли всю накопленную за утро высоту, но и ушли в минус. И только 2-часовой фрактал на продажу Y (1421,5 п.) и окончание торгов удержали «медведей» от дальнейшей атаки.
Таким образом, на отскоке цены достигли промежуточной цели роста в лице верхней границы канала (5-5*), кстати, здесь же находится и уровень 62%-ной коррекции от падения с середины марта. Однако удержать завоёванное «быкам» не удалось. Минусом для покупателей является и то, что на 2-часовом графике образовались полноценные медвежьи дивергенции. При этом «быкам» надо помнить, что завтра особый день – сегодня отсечка у трёх «тяжёлеловесных» акций (Газпром, ЛУКОЙЛ, ВТБ), а также у Татнефти и Квадры. И учитывая дивиденды, это может с открытия рынка во вторник дать сразу минус больше 1%. Так что и этот фактор будет играть за продавцов. И ближайшей поддержкой станет фрактал Y, а более значимой – предыдущий локальный минимум (1408 п.) и краткосрочный растущий тренд (5).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Хотя в пятницу рынки США закрылись в плюсе (основные индексы прибавили по 0,2-0,8%), но Латинская Америка в лице Бразилии не разделила оптимизма северного соседа (Bovespa припала на 0,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне, Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 1,2%, то Китай и Индия припадают на 0,4%, а Гонконг падает на 1%, Корея в «нуле». Нефть за пятницу подешевела на $0,7 до $103,4 (Brent) и в настоящий момент её котировки торгуются в минусе.
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным попытать счастья в игре от «шорта» от верхней границы канала (5-5*) с коротким «стопом». Сегодня рекомендуем прикрыть короткую позицию (у кого она есть), а в районе тренда (5) покупать с коротким «стопом».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
