К 13:29 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,51%, а индекс РТС теряет 0,73%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+4,11%) и котировки МРСК СК (+3,69%). Акции ВТБ дорожают на 0,38%. Лидерами падения являются бумаги ИнтерРАО (-3,91%) и котировки ФСК ЕЭС (-3,39%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,47%, НЛМК теряют 2,54%, а Россети уменьшаются на 2,2%.
В фокусе дня
ВТБ (+0,38%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линии EMA55 дневного графика (4,98 коп) и сегодня стремятся к линии EMA100 (5,15 коп), до пробития которой лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду входа бумаг в зону перекупленности и опасности их отскока от важного сопротивления. В целом, однако, котировки взяли достаточно уверенный курс на рост, и если им все же удастся закрепиться выше 5,15 коп, впоследствии вполне можно ожидать движения к линии EMA200 (5,40 коп).
Поддержки 0,0507 0,0505 0,0500
Сопротивления 0,0512 0,0515 0,0520
Сургутнефтегаз ао (-0,47%) – акции в ходе восстановления с годовых минимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (27,8 руб), а технические индикаторы при этом дают умеренно положительные сигналы, не исключая движения к указанному значению. Однако даже в случае закрепления выше потенциал роста вполне может ограничиться районом «долгих» скользящих средних (28-28,15 руб), что стоит учитывать игрокам на повышение. Сила восходящего движения ещё весьма невелика, а торопиться с открытием новых «длинных» позиций не стоит.
Поддержки 26,8 26,6 26,35
Сопротивления 27,1 27,4 27,75
НЛМК (-2,54%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (53,25 руб) вернулись к средней полосе Боллинжера (51,7 руб), которую тестируют на прочность сегодня. Если бумагам по итогам дня не удастся удержать указанное значение, игроки столкнутся с опасностью развития нисходящего движения в район нижней полосы и отметки 48,3 руб, чего не исключают показания дневного графика. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 50,75 50 49
Сопротивления 51,7 52,75 53,6
Россети (-2,2%) – акции (предыдущее название «Холдинг МРСК») после попытки подняться ближе к линии EMA55 дневного графика (1,53 руб) вернулись к средней полосе Боллинжера (1,33 руб), закрепление ниже которой говорило бы о рисках развития падения в район 1,066 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы предупреждают о необходимости сохранения осторожности и уменьшении сил краткосрочных «быков», которым стоит внимательно следить за способностью котировок удержать ближайшую поддержку.
Поддержки 1,33 1,31 1,29
Сопротивления 1,37 1,407 1,46
«Голубые фишки»
Газпром (-0,52%) – акции после вчерашнего взлета выше линии EMA55 (131,2 руб) не смогли удержать отыгранную отметку, что, наряду с близостью зоны перекупленности, предупреждает о возможности коррекционного снижения с достигнутых вершин. Технические индикаторы пока дают положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, но при неспособности закрепиться выше 131,2 руб «быки» рискуют столкнуться с коррекцией в район средней полосы Боллинжера (124,6 руб).
Поддержки 130 128,7 127,5
Сопротивления 131,2 132 133,2
Лукойл (-0,66%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 1960 руб), после чего развивают повышение, находясь в зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на движение бумаг в район годового максимума (2063 руб), однако, открытие новых, ввиду опасности развития коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 2030 2010 1995
Сопротивления 2050 2070 2090
ГМК «Норильский никель» (-1,1%) – акции в конце прошлой недели упали ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5000 руб), после чего предпринимали попытки вернуться к указанной отметке, по сути отыгрывая «бычью» дивергенцию с индексом RSI. Сила игроков на повышение, однако, весьма невысока, и пока бумагам не удалось закрепиться выше 5000 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 4850 4800 4760
Сопротивления 4900 4950 5000
Роснефть (-0,15%) – акции после вчерашней «просадки» вернулись в район средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб), способность удержать которую говорила бы о неплохих шансах возобновления роста как минимум в район 225 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. «Быкам» стоит играть наверх лишь по факту сохранения важной поддержки.
Поддержки 218 216,3 214
Сопротивления 220 222 225
РусГидро (-2,68%) – акции вчера отскочили от верхней полосы и линии EMA55 дневного графика (0,592 руб) и сегодня развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках продолжения снижения в район средней полосы Боллинжера (0,519 руб). На данный момент стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций.
Поддержки 0,550 0,534 0,515
Сопротивления 0,573 0,592 0,610
Сбербанк ао (-0,69%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 99-100 руб) и вчера преодолели максимумы апреля (103,74 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития повышения, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать коррекцию в район 100 руб – котировки расположены вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 104,4 103,6 103
Сопротивления 105,2 106 106,5
Сбербанк ап (+0,37%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 72-72,5 руб) и развивают восходящее движение, поднявшись к обозначенной нами ранее цели 75 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая дальнейшего повышения, но и предупреждая, что ухудшение внешнего фона, наряду с близостью к зоне перекупленности, вполне может спровоцировать коррекцию в район 72 руб.
Поддержки 74,2 73,5 72,6
Сопротивления 75 75,7 76,1
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
