Во вторник индекс РТС вырос на 1,4% до 1 451,8 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличился на 40% и составил $15,6 млн. Индекс ММВБ вырос на 1,2% до 1 430,2 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились в 1,6 раза и составили 33,4 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе: индексы DJIA и S&P500 подросли в среднем на 0,5% до 15 056 пунктов и 1 626 пунктов соответственно, NASDAQ – на 0,1% до 3 396 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $1, и её цена составила $104,4 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке после передышки в понедельник возобновился хороший рост. Лидером традиционно стал Сбербанк, его поддержало и большинство ликвидных акций. В итоге оба индекса неплохо прибавили в весе, при этом объёмы торгов на обеих основных площадках повысились, что говорило о возвращении интереса игроков к акциям.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки практически сразу развернулись и начали уверенно набирать высоту. Этому в частности способствовали растущие фьючерсы на американские индексы, а также удерживающиеся в районе локальных максимумов цены на нефть, добавляла позитива и Европа (DAX обновил исторический максимум, который был установлен 6 лет назад). На таком фоне котировки ММВБ довольно легко прошли район (1420-1422 пп.), который был предполагаемой целью роста из расчёта, что отскок реализуется в форме трёхволновки «a-b-c», и длина волны «с» равна длине волны «а». Но у «быков» были другие планы, и поход на Север продолжился вплоть до максимума от 10 апреля (~1432 п.), где покупатели всё же решили сделать передышку. При этом от данного уровня не произошло даже минимальной коррекции, и день закрылся на максимальных значениях.
Таким образом, погожие майские денечки, а также позитив на мировых (прежде всего американских) площадках добавили российским покупателям новых сил, и они от выжидательной позиции перешли к активным действиям, возобновив покупки от 3 мая. Правда, ближе к вечеру роста уже не было, хотя объёмы сохранялись – а это может свидетельствовать о том, что некоторые игроки перед праздником всё же предпочли частично зафиксировать прибыль.
Тем не менее, сегодня на позитивном внешнем фоне цены будут выше. При этом целью роста теперь станет район 1460 п. – с условием что длина волны «с» равна длине волны «а» с расширением 1,62 (о чём мы писали в понедельник). В этом же районе проходит и среднесрочный падающий тренд (9). Однако путь этот не обещает быть лёгким, ведь впереди «быков» ожидает ещё верхняя граница краткосрочного растущего канала (5-5*) и район максимумов начала апреля (~1440 п.), которые выступят в роли сильного сопротивления.
Роль ближайшей поддержки при этом сыграет вчерашний вечерний минимум (1425,4 п.), а далее – район бывшего сопротивления 1420-1422 пп. Более серьёзным редутом «бычьей» обороны станет новый 2-часовой фрактал на продажу Х (1408,1 п.) и нижняя граница канала (5-5*).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США хорошо подросли (основные индексы прибавили в среднем по 0,5%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала своих покупателей (Bovespa выросла на 1,5%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «зеленеет»: Япония растёт на 1%, Китай и Индия – по 0,2%, Гонконг – на 0,5%, Корея в «нуле». Только нефть портит картину – за вчерашний день она подешевела на $1 до $104,4 (Brent), и в настоящий момент её котировки находятся в небольшом минусе.
Вчера, поскольку мы предполагали, что цель роста достигнута, то рекомендовали наблюдать за рынком со стороны. Однако цены пошли выше. Сегодня, так как покупать поздновато, то рекомендуем снова понаблюдать, а наиболее рискованные могут даже попытать счастья в игре от «шорта» от верхней границы канала (5-5*) с коротким «стопом».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
