К 13:39 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,01%, а индекс РТС прибавляет 1,35%. Лидерами роста являются котировки ВТБ (+2,59%) и бумаги НЛМК (+2,49%). Акции Северстали дорожают на 2,18%, а обыкновенные акции Татнефти увеличиваются на 1,05%. Лидерами падения являются котировки Холдинга МРСК (-3,81%) и бумаги Распадской (-2,43%).
В фокусе дня
ВТБ (+2,59%) – акции на этой неделе развивают отскок от годовых минимумов, стремясь в район средней полосы Боллинжера дневного графика (5 коп). Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, указывая на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде и неплохие шансы развития повышения. Но «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность – неспособность удержать пробитые сопротивления может сигнализировать возвращение бумаг к снижению.
Поддержки 0,0485 0,0480 0,0470
Сопротивления 0,0490 0,0492 0,0495
НЛМК (+2,49%) – акции стремятся к тому, чтобы отыграть утерянные в последние дни позиции и выйти из зоны перепроданности, чему в целом не противоречат индикаторы дневного графика. Стоит учитывать, однако, что преимущество на рынке по-прежнему остается за «медведями», а неспособность бумаг удержать пробитые сопротивления указала бы на риски возвращения к снижению. При оптимистичном сценарии целью акций может стать уровень 50 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 46,75 45,8 44,7
Сопротивления 47,55 48,55 50
Северсталь (+2,18%) – акции пытаются продолжить начатый на прошлой неделе отскок от годовых минимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перепроданности и, соответственно, имея весомый потенциал восходящего движения. Технические индикаторы дневного графика хотя и говорят об уменьшении сил краткосрочных «медведей», все ещё указывают на общую слабость акций. Их намерение продолжить коррекцию в район 287 руб (средняя полоса Боллинжера) должно быть подтверждено способностью пробить ближайшие сопротивления и удержать отыгранные поддержки.
Поддержки 260 253 248,5
Сопротивления 269 276 287
Татнефть ао (+1,05%) – акции восстанавливаются от достигнутых вчера локальных минимумов и стремятся к линии EMA200 дневного графика (202,2 руб), при этом по-прежнему выглядя слабо. Как минимум до закрепления выше указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к снижению. Даже при оптимистичном сценарии потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться уровнем 207 руб (район «долгих» скользящих средних).
Поддержки 199 197,4 196,2
Сопротивления 200,3 202,2 203
«Голубые фишки»
Газпром (+1,2%) – акции после выхода зоны перепроданности с трудом идут наверх и при этом сохраняют весомый потенциал для развития роста. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения повышения, однако, игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек и закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения не сошли на нет.
Поддержки 129,8 128,5 127,1
Сопротивления 130,8 131,8 133,2
Лукойл (+1,24%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже отметки 1930 руб (линия EMA200 дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее, а сегодня стремятся отыграть утерянные позиции. При способности бумаг удержать указанную отметку можно рассчитывать на их отскок в район остальных «долгих» скользящих средних (1965- 1975 руб), но на большее «быкам» пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 1940 1930 1920
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (+1,84%) – акции после вчерашнего падения стараются отыграть отметку 5220 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы движения в район 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних). Технические индикаторы дают смешанные сигналы и предупреждают об опасности отскока бумаг от ближайших важных сопротивлений, что стоит учитывать при открытии позиций. Об уверенном росте речи пока не идет.
Поддержки 5200 5140 5050
Сопротивления 5260 5330 5400
Роснефть (+0,7%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) вчера ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги пытаются отскочить от новых минимумов, а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В пользу возможности развития отскока от достигнутых значений говорит «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж.
Поддержки 226 223,8 222
Сопротивления 230 232,7 234,4
РусГидро (-0,22%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают обновление годовых минимумов, при этом сформировав «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,605 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,532 0,514 0,50
Сопротивления 0,554 0,575 0,592
Сбербанк ао (+1,68%) – акции сегодня торгуются выше района 100,5-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Способность по итогам дня удержать указанные значения говорила бы о хороших шансах бумаг развить восходящее движение к отметке 104,75 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобному сценарию, но предупреждают, что силы игроков на повышение ещё весьма сдержанны – «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 101,6 101 100,5
Сопротивления 102,5 103 103,6
Сбербанк ап (+0,93%) – акции торгуются ниже диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), а сегодня пытаются отыграть часть утерянных позиций, по-прежнему чувствуя себя слабо. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В том случае, если бумагам не удастся отыграть указанные значения, риски возвращения в район линии EMA100 (72,6 руб), что мы уже видели вчера, значительно возрастут.
Поддержки 73,5 72,6 72
Сопротивления 73,9 74,2 75
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
