Драгоценные металлы находятся под давлением подрастающего доллара США и снятия напряженности по кипрскому вопросу.
Сегодня ночью министры финансов еврозоны договорились выделить Кипру 10 млрд. финансовой помощи в обмен на закрытие второго крупнейшего банка страны Laiki Bank. Сделка предусматривает закрытие этого банка и перевод всех депозитов ниже 100 тыс.евро в Bank of Cyprus, все депозиты выше 100 тыс.евро в обоих банках будут заморожены до списания с них средств в пользу реструктуризации Bank of Cyprus.
Сумма 100 тыс.евро – это сумма, которую ЕС обеспечивает системой страхования вкладов. Остается непонятным, будут ли на крупных депозитах учитываться 100 тыс. евро застрахованного вклада или нет. По предварительным данным, размер списания составит 20% для кредиторов Bank of Cyprus и 4% в пользу прочих кредиторов. Предполагается собрать 4,2 млрд.евро.
Кипрские банки должны будут открыться во вторник, сумма снятия средств вкладчиками ограничена 100 евро в сутки. Таким образом, кипрский вопрос разрешился в пользу спасения банковской системы за счет простых вкладчиков, причем с результатом хуже, чем предлагавшийся первоначально вариант.
В настоящее время риски потери средств в считающихся безопасными депозитах гораздо выше, чем на более рискованных биржевых рынках. Тем не менее, золоту это уже не оказывает поддержку.
На текущей неделе влиять на рынок вновь будет американская статистика и очередное выступление Б.Бернанке.
Инвестиционный спрос в золотых и серебряных ETF-фондах подрос. Запасы в палладиевых фондах не изменились, в платиновых фондах подросли.
По отчету CFTC на прошлой неделе в золоте количество длинных позиций выросло, количество коротких позиций сократилось. В серебре выросло количество как длинных, так и коротких позиций.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 22 марта составил 12,89 пунктов.
Рынок золота проявляет слабость: цены повышались до уровня 1612$, после чего корректируются вниз под давлением подрастающего доллара США.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1600-1590$, уровни сопротивления — 1620-1650$.
Цены на серебро остаются на уровне поддержки 28,8$, инвестиционный спрос немного поддерживает цены, но в целом рынок слаб.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 28,8-28,5$, уровнями сопротивления стали 29,0-29,9$.
Цены на платину остаются на уровне поддержки 1580$. Сезонные факторы негативны, физический спрос слаб, инвестиционный спрос подрастает.
Долгосрочно рынок платины сохраняет дефицит, фундаментальные новости по балансу рынка ожидаются в мае с выходом отчета JM.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1575-1580$, уровни сопротивления 1590-1600$.
Спрэд между золотом и платиной составляет 24$ в пользу золота, отношение золото/платина составляет 1,02.
Рынок палладия выглядит наиболее сильным из всех рынков драгоценных металлов, но надо учитывать, что сезонные факторы в настоящий период начинают оказывать давление на цены. Сезонный «пик» цен наступает в апреле с последующим снижением к ноябрю.
Долгосрочно палладий сохраняет позитивную динамику. Долгосрочные покупки лучше совершать на уровнях диагонального растущего тренда 700-720$.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 745-750$, уровни сопротивления 765-770$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
