В пятницу индекс РТС подрос на 0,1% до 1 537,6 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 17% и составили $58 млн. Индекс ММВБ припал на 0,3% до 1 495 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 27% и составили 39 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в минусе: индексы DJIA и S&P500 припали по 0,2% до 14 514 пунктов и 1 561 пунктов соответственно, NASDAQ – на 0,3% до 3 249 пунктов. Нефть (Brent, апрельский фьючерс) подорожала на $0,6, и её цена составила $110 за баррель.
Пятница на российском фондовом рынке выдалась эмоциональной. Если с утра по акциям наблюдался хороший рост (в основном за счёт продолжающегося позитива в Газпроме), то к обеду покупательский оптимизм иссяк, а ближе к вечеру по рынку и вовсе началась довольно серьёзная фиксация прибыли. Минусом для игроков на повышение было то, что объёмы торгов на снижении увеличились (а за день они стали максимальными за последние четыре недели). А всё это говорило о том, что игроки не очень верят в продолжение отскока, начавшегося 5 марта. В итоге индекс ММВБ растерял всё, что было нажито «непосильным трудом», и закрылся в небольшом минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне ыкотировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост, в результате чего смогли преодолеть ближайшее сопротивление в лице верхней грани «флага» и среднесрочного растущего тренда (5). Однако на этом «бычий» запал иссяк, и покорить следующий важный редут «медвежьей» обороны в лице уровня 50%-ной коррекции от падения с конца января, а также максимума G от 11 марта (1516,5 п.) покупатели уже не смогли (не хватило всего 0,1%). А только преодоление этого уровня, о чём мы писали в пятницу, давало покупателям шанс на продолжение отскока, начавшегося 5 марта. Более того, от данного района началось снижение, усилившееся с негативным открытием заокеанских площадок, а также начавшей дешеветь нефти. В итоге «быки» были сброшены с тренда (5) и верхней грани «флага» и, потеряв всё, завоёванное с утра, закрыли день в небольшом минусе.
Таким образом, несмотря на то, что покупатели на прошлой неделе выдержали тройную проверку на прочность, в пятницу они всё же не смогли перехватить инициативу. Ведь хотя цены в течение дня показывали нужный рост, но они не смогли удержаться на этой высоте, и в итоге закрытие и дня, и недели оказалось негативным для игроков на повышение. В итоге к уже существующим минусам (медленная кривая MACDа на дневном графике хотя и развернулась наверх, но находится в отрицательной зоне) привалилось и ложное пробитие «флага». А сегодня на сильно негативном внешнем фоне «мишки» и вовсе разгуляются.
И теперь у «бурых» есть все шансы закрыть окна, которые на предыдущей неделе были для них недосягаемы. Первое окно – от 6 марта (1484 п.) – будет закрыто сразу. А вот за следующее окошко от 5 марта (1464 п.) и предыдущий локальный минимум (1462 п.) может развернуться борьба. Ведь здесь же находится уровень 50%-ной коррекции от роста с середины ноября прошлого года. Однако напомним, что и на дневном, и даже на 2-часовом графиках по индикаторам снизу нет дивергенций, так что «медведи» постараются обновить мартовский минимум. И в этом случае все надежды «быков» устремятся на проходящий ниже среднесрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с мая 2012 г. (~1430 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». В пятницу рынки США закрылись в минусе (основные индексы припали в пределах 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила своих покупателей (Bovespa снизилась на 0,7%). Но, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в сильном минусе, Азия вся в бордово-красном: Япония и Гонконг падают по 2%, Китай – на 1,5%, Корея и Индия – в пределах 0,8%. Нефть за пятницу подорожала на $0,6 до $110 (Brent), но в настоящий момент её котировки также глубоко в красно зоне.
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» в районе фрактала Х (1489 п.). При последующем росте цены достигли сильного сопротивления (максимум G), поэтому считаем, что «лонг» был закрыт, а если кто этого не сделал, то сработал следящий «стоп» по преодолению сверху вниз верхней грани «флага». Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком со стороны. В районе предыдущего локального минимума, конечно, есть смысл подкупать, но помнить, что основная поддержка расположена ниже, на тренде (4) (~1430 п.), так что не забывать про «стоп».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
