Отсутствие американских коллег в связи с празднованием Дня президента ограничивает торговую активность на российском фондовом рынке. Так, индекс ММВБ движется с небольшими колебаниями выше психологической отметки 1500 пунктов. Не располагает к активным действиям стабильный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются с небольшими изменениями ниже важного сопротивления 1520 пунктов. Также нейтральные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent не решаются пробить $118 за баррель.
Из событий текущей сессии стоит отметить оглашение данных по сальдо платежного баланса еврозоны, которые оказались на стороне «быков». Согласно опубликованным данным, сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в декабре выросло до 27 млрд евро, при этом данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения. Однако данное известие не смогло раскачать инвесторов.
Из событий второй половины дня стоит отметить лишь выступление главы ЕЦБ М.Драги (18:30 мск), что может повысить волатильность ближе к закрытию торговой сессии. Однако в ожидании сообщений торги могут проходить спокойно, без формирования значительных колебаний. Поддержкой для индекса ММВБ является отметка 1500 пунктов, далее 1490 пунктов, а сопротивлением 1510 пунктов и 1520 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня не удержали ближайшую поддержу в виде пятничного минимума- 105 руб. При сохранении негативных настроений «медведи» могут попытаться закрыть гэп на уровне 103,67 руб., образованный еще от 28 января. Таким образом, «короткие» позиции стоит удерживать с целью закрытия ближайшего гэпа. Сопротивлением для акций выступает 21-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 106,2 руб.
В пятницу фьючерсы на индекс РТС завершили торговую неделю вблизи нижней границы нисходящего канала (156 370 пунктов). Сегодня контракты отскакивают вверх от данной поддержки. Но «быкам» может не хватить сил для продолжения отскока, в связи с чем от сопротивлений спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Целью для продолжения позитивной динамки выступает психологическая отметка 160 000 пунктов. Наш 5-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 157 200 пунктов, но при ухудшении настроений готов перевернуться. Поддержкой для контрактов выступает нижняя граница нисходящего канала, которая сегодня располагается на отметке 156 150 пунктов.
Акции «РусГидро» в первой половине дня тестируют на прочность ключевую отметку 70 коп. Пока данный уровень удерживается, еще есть шансы на формирование технического отскока вверх. Однако силы «медведей» по бумагам преобладают: линия «медведей» индикатора ADMI/ADX находится выше линии «быков». При этом график индикатора MACD (12;26;9) снижается на положительной территории. Кроме того, давление на котировки оказывают сообщения о выявленных хищениях средств направленных на строительство Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС-2). Закрепление акций ниже отметки 70 коп. может усилить распродажи. При развитии негативного сценария следующей целью выступит район 67,90 коп. Наш 30-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 73,11 коп. Таким образом, от отметки 70 коп. «короткие» позиции стоит сокращать и открывать новые только после закрепления ниже значимого рубежа.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
