Вчерашняя торговая сессия была подвержена разнонаправленным факторам, но негатива в итоге оказалось больше. Снижение на рынке драгоценных металлов продолжается.
В первой половине дня статистика по падению ВВП Еврозоны выше ожиданий оказала небольшую поддержку золоту и серебру, но платиноиды начали активно снижаться под давлением фиксации прибыли. После хорошая статистика по рынку труда в США начала давить на рынок золота.
В целом же растущий доллар США оказывает крайне негативное влияние на все драгоценные металлы. Тем временем, оптимизм в США не убывает: демократы намерены представить Сенату план по сокращению бюджетных расходов на 120$ млрд., что отложит секвестр бюджета на 10 месяцев.
Сегодня начнется заседание G20, что также может внести волатильность в динамику рынков. Рынок ждет новых заявлений по теме валютных войн.
Инвестиционный спрос в прошедший период продолжал снижение в золотых ETF-фондах. Рост продолжался в серебряных ETF. Запасы в платиновых ETF остаются стабильными с небольшим уклоном к снижению. Палладиевые ETF продолжают расти ускоренными темпами.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 14 февраля составил 14,72 пункта.
Золото остается самым слабым среди драгоценных металлов под влиянием падения инвестиционного спроса. Однако это не значит, что страховой актив будет исключен из портфелей фондов.
Первый день работы после праздников на рынке Гонконга отметился небольшим оживлением физических покупок.
Производство золота в ЮАР в декабре 2012 г. снизилось на 21,2% в годовом выражении. Производство платиноидов снизилось на 23,2% в годовом выражении.
Рынок золота смог преодолеть вниз сильный уровень поддержки 1645$ и опускался до локального минимума в 1629,5$, вблизи которого находится и сейчас. Прохождение вниз текущих ценовых уровней поддержки продолжает среднесрочный падающий тренд, но не ломает долгосрочный растущий. Лишь при прохождении вниз уровней 1590-1520$ и закреплении ниже данных уровней увеличивается вероятность слома растущего тренда, что может привести к паническому выходу из длинных позиций. Пока что есть вероятность разворота динамики цен вверх.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1625-1611$, уровни сопротивления — 1640-1660$.
Цены на серебро остаются около уровня сопротивления 30,0$, серебро следует за рынком золота и показывает слабость. Однако растущий инвестиционный спрос поддерживает рынок, совместно с надеждами на рост промышленного спроса при восстановлении мировой экономики.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 30,0-29,5$, уровнями сопротивления стали 30,5-30,9$.
Рынок платины откорректировался к сильному уровню поддержки 1685$. Коррекция вниз имеет шансы продолжиться в ближайшие дни, но это не меняет позитивный настрой рынка на долгосрочную перспективу. Компании в ЮАР продолжают сообщать об убытках, производство снижается.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1685-1690$, уровни сопротивления 1700-1725$.
Рынок палладия также откорректировался к сильному уровню поддержки 760$, от которого немного подрастает. Инвестиционный спрос сильно поддерживает цены.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 760-740$, уровни сопротивления 775-800$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
