Действительно ли реакции инвесторов вернулись в стандартный режим, либо же «рискофобия» вновь вернется на сцену и будет подталкивать USD вверх, несмотря на то, что национальные проблемы должны бы были обвалить его.
Аналитический обзор рынка FOREX за вторник, 15 января 2013 года
Еще один день, подтверждающий то, что валюты начали адекватнее реагировать на фундаментальные показатели. Надеемся, что времена «рискомании» прошли. Вчера под действием слабых данных из Европы и сильных и США USD смог укрепиться против коллег, за исключением пары с JPY. В итоге, EUR/USD закрыла день в районе 1,3280, а GBP/USD – в области 1,6060.
EUR сильно потерял против USD и JPY, отчасти на фиксации прибыли, отчасти на слабых экономических данных. Дело в том, что объем ВВП Германии в годовом исчислении вышел ниже прогнозов, а вот отношение дефицита бюджета к ВВП превысило ожидания. Позитивные данные по торговому балансу еврозоны и позитивному исходу испанского аукциона не смогли остановить коррекции пары. Превысившие прогнозы данные по розничным продажам США только подлили масла в огонь. В итоге, пара от уровня открытия 1,3383 скатилась ниже 1,33, отметив минимум 1,3262 и завершив день в район 1,3280.
GBP/USD немного ослабла, однако по большей части пара провела день в колебаниях в рамках 60-пунктового диапазона. Инфляционные данные совпали с прогнозами, а выступление Мервина Кинга не стало откровением, так что влияния на пару было минимальным. От уровня открытия 1,6087 цены скатились к минимуму 1,6032, но восстановились к 1,6060 на закрытии.
USD/JPY вновь реагирует на комментарии официальных лиц – японский министр экономики Акира Амари заявил, что национальная экономика может столкнуться с серьезными рисками в связи с резким удешевлением иены. Это серьезный повод поверить, что японские «официалы» решили, что текущие уровни валюты вполне приемлемы. На этом фоне даже превысившие прогнозы розничные продажи США, вышедшие на уровне 0,5%, не смогли спасти ситуацию. Но остановили откат. Итак, пара обвалилась от уровня открытия 89,46 к минимуму 88,28, а затем откорректировалась 88,80 к завершению торгов.
Прогноз на среду, 16 января 2013 года
На самом деле, конечно, во главе вчерашней коррекции в различных парах, несомненно, стояла динамика JPY. USD/JPY, EUR/JPY, NZD/JPY и CHF/JPY все вместе продемонстрировали масштабный откат после продолжительного роста. Конечно, иена перекуплена, однако одних комментариев Амари недостаточно, чтобы резко изменить политику японских монетарных властей, которые уже очень долго пытаются добиться удешевления национальной валюты и выхода из периода дефляции. Так что, возможно, стоит использовать текущий откат как неплохую возможность для открытия длинной позиции. Следите за рыночными настроениями и комментариями – скоро будет солировать Банк Японии.
А теперь хотелось бы коснуться самого интересного из событий, отмеченного за вчерашний день. Рейтинговое агентство Fitch заявило, что если будет повторение августа 2011 года с кризисом потолка госдолга, рейтинг Штатов будет пересмотрен. Конечно, после прецедента с S&P, шока не будет, однако мысли рынка вновь вернулись к этой теме и могут вылиться в интересную динамику. Самое страшное, что это начало очередных продолжительных препираний в Конгрессе, так как каждая из партий будет отстаивать свою позицию, оттягивая решение проблемы.
Итак, эту ситуацию стоит отслеживать очень внимательно, так как она станет лакмусовой бумажкой рыночного режима: действительно ли реакции инвесторов вернулись в стандартный режим, либо же «рискофобия» вновь вернется на сцену и будет подталкивать USD вверх, несмотря на то, что национальные проблемы должны бы были обвалить его. Если EUR/USD наберется сил и вновь пойдет на штурм 1,34, можете отпраздновать возвращение рынков в норму.
USD/JPY. как впрочем и EUR/JPY, имеет неплохие шансы на разворот. Думаем, многие попытаются использовать текущие уровни для покупки на минимумах. Возвращение к максимумам понедельника совсем не исключено.
Технический анализ
EURUSD
В течение торговых суток во вторник пара постепенно откатывалась от ранее достигнутых максимумов. Пара преодолела поддержку 1,3365, ненадолго задержавшись в районе уровня 1,3340, но и он был взят. Ближе к завершению дня цены на короткое время закрепились ниже 1,33, отметив минимум на 1,3261, но закрылась пара все же в районе отметки 1,3310.
Если в среду цены снова окажутся ниже уровня 1,33, пара продолжит снижение к 1,3260 со следующей целью на 1,32. Сопротивление отмечено на уровне 1,3340, 1,3365 и 1,34 .
GBPUSD
Динамика пары фунт/доллар в течение вторника была неоднозначной. Цены демонстрировали разнонаправленные колебания в пределах диапазона 1,6030 – 1,6100, причем цены вплотную подбирались и к верхней, и к нижней его границе, но ни одну из них пройти не попытались. К завершению дня цены подошли в районе уровня сопротивления 1,6070.
Отсутствие значимой макроэкономической статистики по Великобритании обусловит то, что пара будет оставаться под влиянием новостей из США. Таким образом, можно ждать продолжения движения в боковике 1,6030 – 1,61. Хорошие данные из Штатов могут спровоцировать тестирование его нижней границе с последующим движением к поддержке 1,60. Хотя, если доллар окажется под влиянием опасений понижения рейтинга агентством Fitch не исключено начало роста. Сопротивление находится на 1,61, 1,6130 и 1,6170.
USDJPY
Пара доллар/иена во вторник развила активную нисходящую коррекцию. От уровне 89,66 цены устремились вниз и довольно легко преодолели уровень 89,00. После краткосрочной консолидации в районе поддержки 88,70, пара продолжила снижение и попыталась закрепиться ниже уровня 88,35, но неудачно. Отметив минимум на 88,26, цены начали возвратный ход и к завершению торговых суток откатились к 88,90.
Учитывая, что пара была перекуплена, можно ждать еще одной попытки развить нисходящее движение. Продажи рассматривать ниже уровня 88,70 с целью 88,35, прорыв которого откроет к тестированию 88,00. Следующая поддержка отмечена на 87,70. Сопротивление находится на уровне 89,00, 89,40 и 89,65.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
