กลยุทธ์เทรด Forex ‘Dragon’ บนพื้นฐาน Heikin Ashi และ Heikin Ashi Smoothed

คอร์สเรียน: สอนเทรดออนไลน์ในตลาด Forex และตลาดหุ้น

ขอเสนอ กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นมาก (Scalping) ที่พัฒนาขึ้นจากเทคนิคแท่งเทียน Heikin Ashi ซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบเฉพาะตัวโดย jiva34 สมาชิกเว็บบอร์ด ForexFactory.

องค์ประกอบของระบบเทรด ‘Dragon’

ส่วนลำตัวของ ‘มังกร’ ประกอบด้วย แท่งเทียน Heikin Ashi, อินดิเคเตอร์ Heikin Ashi Smoothed และ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMA) 3 คาบ (EMA3) โดยคำนวณค่าจาก Heikin Ashi Smoothed ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้กราฟราคามีลักษณะคล้ายมังกร (ดูรูปที่ 1)

ทิศทางแนวโน้มระยะยาวพิจารณาจาก EMA 200 คาบ (EMA200) นอกจากนี้ยังใช้ แนวรับ/แนวต้านแนวนอน จากอินดิเคเตอร์ DailyWoodPivot ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับจุด Pivot Point แบบคลาสสิกมาก ส่วนการตรวจสอบสภาพตลาดเพิ่มเติมจะใช้อินดิเคเตอร์ DSS Stochastic และ MACD with crossing

รูปที่ 1. ภาพหน้าจอกราฟสำหรับกลยุทธ์นี้

ในระบบนี้ ค่าจาก อินดิเคเตอร์ Heikin Ashi (HA) มีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักการของระบบคือการเข้าออเดอร์ในช่วงเริ่มต้นของการกลับตัว หรือที่เรียกว่า ‘ส่วนโค้งหลังมังกร’

สัญญาณของกลยุทธ์เทรด ‘Dragon’

การเข้าออเดอร์ — เช่นเดียวกับในรูปที่ 1 — ต้องผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขดังนี้:

1. อินดิเคเตอร์ Heikin Ashi เปลี่ยนสีเป็นสีตรงข้าม;
2. Heikin Ashi Smoothed มีทิศทางลงและอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของมันเอง (EMA3);
3. ออสซิลเลเตอร์ DSS Stochastics เกิดการกลับตัวบริเวณโซน Overbought;
4. MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ;
5. เปิดออเดอร์ตามทิศทางความชันของ EMA200;
6. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแนวรับ/แนวต้าน เพราะการดีดกลับของราคาจากระดับเหล่านี้มักให้ผลดีที่สุด

ตลาดมักเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้ง แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่การเปลี่ยนทิศทางนั้นเหมาะสำหรับการเข้าออเดอร์ เมื่ออินดิเคเตอร์ HA เปลี่ยนสี จะถือเป็นสัญญาณแรกของการ กลับตัวแนวโน้ม ข้อควรระวังคือต้องดูบริบทที่เกิดขึ้นร่วมกับการเปลี่ยนสีด้วย

ข้อความอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของราคาที่มีรูปแบบคล้ายมังกร โดยระบุว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือเมื่อราคาชะลอตัว ถอยกลับเล็กน้อย แล้วกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางเดิมอีกครั้ง นอกจากนี้ มุมเอียงของเส้น EMA(200) ยังใช้บ่งบอกถึงแนวโน้มในระยะยาวอีกด้วย

อินดิเคเตอร์ MACD With Crossing. DSS Stochastic บอกทิศทางระยะสั้นของ ‘มังกร’ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น คุณจะเข้าใจพฤติกรรมของมังกรได้ดีขึ้น แต่โดยรวมแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นสามารถระบุได้อย่างชัดเจน

การเข้าและออกจากตลาดตามระบบเทรด

ผู้เขียนแนะนำให้ใช้กลยุทธ์นี้บนกราฟระยะสั้น เช่น M1 และ M5 โดยไม่มีการตั้ง Stop Loss และ Take Profit แบบตายตัว แต่ให้ปิดออเดอร์ทันทีเมื่ออินดิเคเตอร์ให้สัญญาณตรงข้าม เช่น การเปลี่ยนสีของแท่งเทียน Heikin Ashi, การตัดกันของเส้น MACD หรือการเข้าสู่โซนตรงข้ามของ DSS Stochastic

การประเมินสัญญาณจำเป็นต้องดำเนินอย่างรอบคอบและเข้มงวดมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ในช่วงตลาดไซด์เวย์ (Sideway) ก่อนการกลับตัวจริง ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้: “มังกรไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกลไกที่ไร้จิตใจ มันมีชีวิต และเหมือนสรรพสิ่งทั้งหลาย มันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของและพร้อมให้บริการเสมอ…”