หลักการนี้ไม่ซับซ้อน แนวรับ-แนวต้านฟีโบนักชี ก็คือระดับแนวรับและแนวต้านนั่นเอง กล่าวคือ เป็นจุดที่ราคามักจะเกิดการกลับตัวหรือหยุดพักขณะเคลื่อนที่ เปรียบเสมือน “เพดาน” และ “พื้น” ของราคา สิ่งที่ทำให้แตกต่างจาก แนวรับ-แนวต้านแบบดั้งเดิม คือ ระดับฟีโบนักชีนั้นคำนวณมาจากลำดับฟีโบนักชี โดยสร้างขึ้นตามหลัก “อัตราส่วนทองคำ”
ทำไมจึงเรียกว่า “ระดับการย่อตัว” (Retracement)?
เนื่องจากการวาดระดับแนวรับและแนวต้านในรูปแบบนี้ จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวแบบย่อตัว (Correction) ของราคา นั่นคือ ราคาปรับตัวขึ้นหลังจากที่ลดลง หรือราคาปรับลงหลังจากที่เพิ่มขึ้น ด้วยเครื่องมืออย่าง “แนวรับ-แนวต้านฟีโบนักชี” เราสามารถคำนวณเป้าหมายราคา (Price Target) ในทิศทางขาขึ้นหรือขาลงต่อไปได้ จะเห็นได้ว่า การทราบจุดที่ราคาอาจเกิดการพักตัวในช่วงขาขึ้นหรือขาลงนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเทรด
หากราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยไม่ย่อตัวเลย หรือราคาร่วงลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ดีดกลับ นั่นหมายความว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถวาดระดับฟีโบนักชีได้ จำเป็นต้องรอให้เกิดการย่อตัวของราคาก่อน
วิธีการคำนวณระดับฟีโบนักชี
สมมติว่าราคาสินทรัพย์ปรับขึ้นจาก 100 ดอลลาร์ ไปเป็น 200 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ การปรับขึ้น 100 ดอลลาร์ ถือเป็นเทรนด์หลัก จากนั้นราคาเริ่มปรับฐานลง ระยะการขึ้น 100 ดอลลาร์นี้จะถูกกำหนดให้เป็น 100% และนำมาแบ่งส่วนตามหลัก “อัตราส่วนทองคำ” เพื่ออะไร? เพราะการแบ่งส่วนเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วเราจะแบ่งส่วนตามอัตราส่วนทองคำได้อย่างไร? ทำได้ง่ายมาก เพียงนำค่าระยะการเคลื่อนไหวมาคูณกับค่าระดับฟีโบนักชี ได้แก่ 0.236, 0.382, 0.618 และ 0.786 (อ้างอิงจากบทความก่อนหน้าเรื่องลำดับฟีโบนักชี) ดังนั้น เราจะได้ 4 ระดับสำคัญ (100 x 0.236 = 23.6; 100 x 0.382 = 38.2; 100 x 0.618 = 61.8; 100 x 0.786 = 78.6) ซึ่งราคาอาจ เกิดการย่อตัวลงมาทดสอบระดับเหล่านี้
ดังนั้น
- ระดับแนวรับแรกคือ 200 − 23.6 = 176.4 หรือระดับ 23.6% ตามฟีโบนักชี
- ระดับที่สองคือ 200 − 38.2 = 161.8 หรือระดับ 38.2% ของการย่อตัวตามฟีโบนักชี
- ระดับที่สามคือ 200 − 61.8 = 138.2 หรือระดับ 61.8% ของการย่อตัวตามฟีโบนักชี
- ระดับที่สี่คือ 200 − 78.6 = 121.4 หรือระดับ 78.6% ของการย่อตัวตามฟีโบนักชี
- นอกจาก 4 ระดับดังกล่าว ยังมีระดับสำคัญอีกจุดหนึ่งคือ 50% ซึ่งในกรณีนี้เท่ากับราคา 150 ดอลลาร์
ทำไมระดับ 50% จึงสำคัญ? กฎพื้นฐานของการเทรด
หนึ่งในกฎพื้นฐานที่สุดของการเทรดคือ ตลาดมีแนวโน้มที่จะย้อนกลับมาทดสอบประมาณ 1/3 ถึง ½ ของความยาวเทรนด์ก่อนหน้า ก่อนจะกลับไปดำเนินตามเทรนด์เดิมต่อ ดังนั้น ระดับ 50% จึงเป็นจุดสำคัญที่ราคามักจะเข้ามาทดสอบ
ระดับฟีโบนักชีที่สำคัญ นอกเหนือจาก 50%
ระดับการย่อตัวที่สำคัญที่สุดคือระดับ 38.2% และ 61.8% ตามฟีโบนักชี โดยราคามักจะหยุดพักหรือเกิดการกลับตัวที่ระดับเหล่านี้บ่อยครั้ง
เครื่องมือ “Fibonacci Retracement”
แท้จริงแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเองทุกครั้งเหมือนตัวอย่างข้างต้น ปัจจุบัน แพลตฟอร์มเทรดที่แสดงราคาแบบ Real-time ทุกแห่ง ล้วนมีเครื่องมือที่เรียกว่า “Fibonacci Retracement” หรือ “แนวรับ-แนวต้านฟีโบนักชี” ให้ใช้งานอยู่แล้ว สิ่งที่เหลือคือการระบุเทรนด์หลักและช่วงที่ย่อตัว แต่ตรงจุดนี้เองที่นักเทรดหลายคนมักประสบปัญหา — จะเลือกจุดเริ่มต้น (Swing Point) อย่างไร?
ทั้งนี้ เนื่องจากในการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเป็นเวลานาน ราคาอาจสร้าง Swing High หรือ Swing Low เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งจุดเหล่านี้ก็อาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้เช่นกัน
ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน ตัวอย่างเช่น บางแหล่งแนะนำว่า ควรพิจารณาตาม ช่วงเวลา (Timeframe)
ตัวอย่าง:
- บน Timeframe 1 ชั่วโมง เราสามารถวิเคราะห์กราฟย้อนหลังได้เพียง 2 สัปดาห์ล่าสุด
- บน Timeframe 4 ชั่วโมง สามารถวิเคราะห์กราฟย้อนหลังได้ 6 เดือน
- บน Timeframe รายวัน สามารถวิเคราะห์กราฟย้อนหลังได้ 2 ปี
- บน Timeframe รายสัปดาห์ สามารถวิเคราะห์กราฟย้อนหลังได้ 6 ปี
- บน Timeframe รายเดือน สามารถวิเคราะห์กราฟย้อนหลังได้ 13 ปี
นอกจากนี้ ยังถือว่าการย่อตัวมักจะสิ้นสุดไม่เกินระดับฟีโบนักชีที่ 61.8% กล่าวคือ หากราคาทะลุผ่านระดับนี้ไปแล้ว อาจจำเป็นต้องวาดระดับฟีโบนักชีใหม่โดยอ้างอิงจุดสูงสุด/ต่ำสุดชุดใหม่
ขั้นตอนหลังจากเลือกจุดเริ่มต้นแล้ว?
หลังจากเลือก Timeframe และช่วงเวลาที่จะวิเคราะห์กราฟแล้ว เราต้องหาจุดเริ่มต้น ซึ่งทำได้ง่ายมาก — จุดเริ่มต้นคือค่าต่ำสุดหรือสูงสุดของราคาในช่วงเวลาที่เราเลือก หากเรากำลังวาดระดับฟีโบนักชีบนเทรนด์หมี (Bearish) จุดเริ่มต้นจะเป็นค่าต่ำสุด ส่วนบนเทรนด์กระทิง (Bullish) จุดเริ่มต้นจะเป็นค่าสูงสุด วางจุดแรกของเครื่องมือฟีโบนักชีไว้ที่จุดเริ่มต้น จากนั้นจึงลากเส้นเครื่องมือไปบนกราฟ โดยให้ปลายอีกด้านสัมผัสกับค่าสูงสุด (หรือค่าต่ำสุด) ของราคา ซึ่งเป็นจุดที่การย่อตัวเริ่มต้นขึ้น
ควรเลือก Timeframe ใดในการวาดระดับฟีโบนักชี?
สามารถใช้ได้กับทุก Timeframe ระดับฟีโบนักชีทำงานได้ดีในทุกกรอบเวลาที่คุณเลือก อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้ Timeframe ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง เนื่องจากราคาบน Timeframe ดังกล่าวมีแนวโน้มถูกกระทบจาก “สัญญาณรบกวนจากตลาด (Market Noise)” หรือการเคลื่อนไหวแบบสุ่มที่ยากต่อการคาดการณ์
หลังจากวาดระดับฟีโบนักชีแล้วควรทำอย่างไร?
ตอนนี้คุณมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทำนายเป้าหมายการเคลื่อนที่ของราคาต่อไป ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวาดระดับอย่างถูกต้อง คุณสามารถหาได้จากการเข้าร่วมเว็บินาร์ของเรา หรือรับชมวิดีโอการสอนของเรา
- จะเทรดฟอเร็กซ์ด้วยอินดิเคเตอร์ Ichimoku ได้อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม
