Сегодня на российском фондовом рынке «быки» перехватили инициативу в свои руки. Индекс ММВБ в первой половине сессии пробил уровень сопротивления 1520 пунктов, чуть ниже которого располагается 200-дневная скользящая средняя. Рост на отечественных площадках наблюдается благодаря ожиданиям статистических данных по США, а также на ожиданиях об увеличении размера стабилизационного фонда еврозоны. Динамика американского рынка оказывает позитивное влияние на площадки. Фьючерс на индекс S&P500 ушел выше уровня 1400 пунктов. Позитивные сигналы поступают с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent ушли чуть выше $123 за баррель. Поддержка нефти оказывается со стороны США, которая расширяет список санкций по отношению к Ирану, в частности Штаты намерены запретить импорт газа из страны.
В первой половине сессии в связи с благоприятным внешним фоном инвесторами было проигнорировано снижение розничных продаж в Германии (-1,1%), при этом ожидался рост показателя на 1,1%. Улучшить настроения инвесторов позволил рост потребительских расходов во Франции: так в феврале показатель вырос на 3%, при ожидавшемся росте на 0,2%.
Во второй половине сессии на динамику рынка могут оказать влияние данные по США, а именно уровень личных доходов и расходов в США (16:30 мск) и индекс доверия потребителей по данным Мичиганского университета (17:55 мск). В связи с формированием позитивных настроений на отечественных площадках рекомендую открывать длинные позиции, тем более, что в ближайшее время ожидается поступление позитивных новостей из европейского региона, что может способствовать более уверенному напору «быков». Во второй половине сессии индекс ММВБ может протестировать важный уровень сопротивления 1550 пунктов. Уровнем поддержки по рублевому индикатору выступает психологическая отметка 1500 пунктов.
Стоит обратить внимание на привилегированные акции «Транснефти». Акциям удалось удержать уровень поддержки 54700 руб., где проходит 21-дневная скользящая средняя. При дальнейшем росте акций технической целью может выступить важная отметка 59000 руб. В пользу развития восходящего движения по акциям свидетельствуют показания индикатора ADMI/ADX, который показывает преобладание «бычьих» сил по акциям (линия «быков» находится выше линии «медведей»). График осциллятора Momentum направлен вверх, при этом график индикатора Parabolic Sar находится ниже графика акций, что может подтверждать восходящее движение цены. Наш торговый робот открыл длинные позиции по акциям на отметке 55330 руб. и пока удерживает их. На мой взгляд, стоит наращивать длинные позиции по акциям с целью достижения важной отметки 59000 руб.
Накануне НЛМК протестировал нижнюю границу нисходящего канала, в котором акции торгуются с середины февраля текущего года. Сегодня акции устремились вверх. Ближайшей технической целью для продолжения роста может выступить верхняя граница нисходящего канала (сегодня 65,55 руб.). По показаниям осциллятора медленный Stochastic акции стремятся выйти из зоны перепроданности, график осциллятора ROC направил свое движение вверх, что может свидетельствовать о формировании восходящего движения по акциям. Наш торговый робот открыл длинные позиции по акциям на отметке 61,90 руб. и пока их удерживает.
Акции «Мосэнерго» сегодня тестируют уровень сопротивления 1,84 руб., где проходит 50-дневная скользящая средняя. Вероятность того, что данный уровень устоит, увеличивается показаниями индикаторов. Так индикатор ADMI/ADX говорит, что силы «медведей» по бумагам еще преобладают над силами «быков». График индикатора Parabolic Sar находится выше графика акций, что также может свидетельствовать о продолжении нисходящего движения. Наш торговый робот по бумагам находится в кэше. На мой взгляд, нисходящее движение может продолжиться, таким образом, открывать длинные позиции по бумагам «Мосэнерго» стоит после достижения минимума середины марта, а именно отметки 1,77 руб., после достижения которой по акциям может быть сформирован отскок вверх.
