Хеджевые фонды и другие спекулянты продолжили сокращать свое присутствие на рынке сырья. Последние данные Комиссии по срочной биржевой торговле показали, что они сократили свою совокупную длинную позицию на рынке фьючерсов и опционов по 25 сырьевым активам на 19% до 770000 лотов – это минимальный уровень с июля 2009 года и намного ниже недавнего пика (почти 2 млн. контрактов), достигнутого в феврале. В номинальном выражении объем позиций сократился на 12 млрд. долларов до 76 млрд. долларов.
Эти данные служат важным индикатором потенциального разворота, и не стоит упускать их из виду. Цены на медь – хороший пример. Внутридневные колебания достигли 10%. По данным CFTC, инвесторы утроили короткую позицию по меди на фоне ухудшения прогнозов. Таким образом, данный актив оказался подвержен влиянию положительных новостей, которыми стали действия Центробанков, что спровоцировало мощный рост в результате резкого закрытия коротких позиций.
