На мировом рынке нефти в понедельник, 17 октября, котировки фьючерсов отступили от достигнутых максимумов прошедшей недели на фоне фиксации прибыли спекулянтами. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 1.2$ до уровня 86.25$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 2.9$ и составила 110.10$ за баррель. По нашим наблюдениям, открытие торгов в Азии завершило восходящий импульс котировок “черного золота”, преобладавший две последние недели, последним броском к максимумам 88.15$ Light, 113.87$ Brent. В дальнейшем инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли в ожидании публикации порции экономических новостей из США. Между тем, испортить настроение покупателям нефтяных контрактов удалось министру финансов Германии Шойбле, который в преддверии саммита ЕС, запланированного на 23 октября, дал понять, что окончательного решения по плану выхода Еврозоны из долгового кризиса принято не будет. Как следствие, участники финансовых рынков стали избавляться от рискованных актив, что напрямую вылилось в покупки доллара на FOREX. Однако, основной фактор, оказавший давление на фьючерсы пришел с новостями из за океана. Индекс промышленного производства США (Industrial production) в сентябре не смог улучшить свою динамику, сохранив уровень роста 0.2%. Индикатор производственной сферы (Empire Manufacturing) в текущем месяце вышел гораздо хуже прогнозов аналитиков, показав: -8.48 пунктов против ожидаемых -4п. Таким образом, очередное проявление слабости экономического климата перегородило путь нефтяным быкам к новым вершинам в начале текущей недели. Ноябрьский фьючерс американского сорта Light Sweet установил минимумы сессии в области 85.87$, нефть марки Brent в ходе внутридневных торговых операций сдала рубеж 110$, отметив свое присутствие на уровне 109.72$.
Во вторник, 18 октября, инвесторы продолжили следовать наметившейся тенденции ухода от риска, в результате в первой половине торговой сессии фьючерсы оказались под давлением. Индекс экономических настроений (ZEW) Германии в октябре продолжил огорчать инвесторов, увеличив свое отрицательное значение до -48.3 пунктов, против прогнозных -45п., что способствовало снижению основной валютной пары евро/доллар и падению нефтяных котировок ниже областей 86$ Light, 110$ Brent. По нашим оценкам, на фоне всплывающих слабых экономических показателей нисходящая коррекция может получить свое развитие, а подтверждением такого сценария станет закрепление нефтяных котировок ниже значения 110$ Brent.
Техническая картина указывает на появление признаков замедления роста цен в областях 88$ Light, 115$ Brent и предупреждает о возможном развороте рынка в краткосрочной перспективе. Достигнутые максимумы на уровнях 88.15$ Light, 114-115$ Brent могут вновь оказаться под прицелом быков, однако повторное тестировании указанных отметок будет выгодно для открытия коротких позиций. Таким образом, рекомендуется придерживаться сценария развития нисходящей коррекции с целевыми ориентирами 83.15$ Light, 107.50$ Brent.
