На мировом рынке нефти в четверг, 6 октября, котировки фьючерсов ускорили восходящую динамику, показав рост в пределах 3%. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 2.84$ до уровня 82.53$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 2.81$ и составила 105.46$ за баррель. По нашим наблюдениям, участники нефтяного рынка подобрали волну оптимистичных настроений на внешнем фоне после результатов заседания ЕЦБ. Европейский регулятор, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на уровне 1.5%, что по началу было воспринято негативно, учитывая угрозу дефолтов из-за разрастающегося долгового кризиса в еврозоне. Кратковременное снижение курса евро против доллара на рынке FOREX оказало давление на котировки “черного золота”, которые установили минимумы сессии в областях 79.10$, 101.55$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. Однако, ситуация в корне изменилась с выступлением на традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Жан -Клода Трише. Председатель заявил о готовности предоставить новые антикризисные меры банковскому сектору в виде выкупа облигаций на сумму 40 млрд.евро.
Оценивая инфляционные риски, Трише не изменил свой прогноз, указав на уровень выше 2% до конца текущего года, тем самым, снизив вероятность срезания ставки рефинансирования с уровня 1.5%. Реакция инвесторов на данные новости оказалась весьма позитивной, “реанимировав” аппетит к рискованным активам. Цены нефтяных контрактов оттолкнулись от минимумов торгового дня и возобновили восходящую динамику по направлению к техническим уровням сопротивления 84$ Light, 107.60$ Brent. Дополнительную поддержку фьючерсам оказали данные по рынку труда США. Количество первичных заявок на пособия по безработице (Initial Jobless Claims) за отчетную неделю 30 сентября увеличилось на 401 тыс. против прогнозного роста 410 тыс. В преддверии выхода пятничной статистики по занятости (Nonfarm Payrolls), отчет по заявкам сигнализирует об возможном улучшении ситуации с безработицей, что в целом позитивно повлияло на продолжение бычьего импульса нефтяных котировок.
В пятницу, 7 октября, как отмечалось ранее, спекулянты полностью сосредоточатся оценке занятости в несельскохозяйственном секторе США (показатель NFP). Большинство аналитиков прогнозируют увеличение рабочих мест в сентябре на 59 тыс., что является позитивным сдвигом по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда экономика зафиксировала показатель на уровне 0. По нашим оценкам, публикация NFP лучше ожиданий рынка позволит фьючерсом усилить растущую динамику и обозначить цели на уровнях 85$ Light, 107$ Brent.
Техническая картина предлагает оставаться в лагере быков пока котировки не протестируют намеченные цели. В качестве уровней для открытия длинных позиций выступают области 81$ Light, 104$ Brent. Учитывая значимость фундаментальных новостей, ожидается всплеск спекулятивной активности и рост волатильности цен, который может завершиться традиционной фиксацией прибыли перед выходными. В связи с этим рекомендуется воздержаться от совершения операций по внутридневным торговым тактикам.
