Пара доллар/иена пробила важное локальное сопротивление, а пара евро/иена оказывает давление на крайнюю границу крупной потенциально бычьей фигуры. На этих выходных Курода выступит с речью на ежегодном симпозиуме Федрезерва в Джексон Холле.
Вчера разочарование постигло тех, кто надеялся на продолжение роста доллара после выхода в среду протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам, поскольку в ходе нью-йоркской сессии американская валюта кардинально изменила направление движения. По крайней мере, это касается кросс-курсов доллара и европейских валют, чему способствовал выход достаточно слабого еженедельного отчета по первичным заявкам на пособие по безработице. Кроме того, вчера Новотны из Европейского центрального банка заявил, что улучшение новостного потока из Европы снижает потребность в дальнейшем сокращении процентных ставок. Краткосрочные фьючерсные контракты на Euribor по-прежнему способны на движение по сравнению со своими соперниками Eurodollar. Кроме того, мы заметили, что последнюю пару недель из форвардной кривой исчезло примерно 10 пунктов (базисных пунктов) ожиданий сокращения ставок, и приблизительно половина из них произошла в течение последних двух дней, поэтому пара евро/доллар скорее консолидируется, чем падает.
Что касается других новостей из Европы, то среди европейских лидеров укрепляется мнение о том, что Греции потребуется третий пакет помощи. В остальном, доллар продолжает демонстрировать устойчивость, в частности против канадского доллара, в том числе на фоне выхода чрезвычайно слабых показателей по розничным продажам в Канаде за июль. Иена также оказалась в уязвимом положении, и предыдущую сессию пара доллар/иена провела непосредственно выше уровня облака Ишимоку на дневном графике в области 98.80. Председатель Банка Японии, Курода, доедет до Джексон Холла в Вайоминге и выступит с речью (или же на самом деле он собирается спустить пару чемоданов свеженапечатанных иен на новенький Rolls Royce Wraith, который находится в этой области?). Шутки в сторону, его речь привлечет пристальное внимание, и выбор времени также интересен, учитывая, что мы находимся вблизи вершины технической фигуры треугольника и недалеко от психологически важной отметки 100,00. Подробнее читайте в статье Bloomberg о Джексон Холле с упором на мировую политику.
В ходе предыдущей сессии Фишер в резких выражениях высказался о политике Федрезерва, и остается только надеяться на то, что аргументы в пользу Йеллен или Саммерса померкнут, и именно его назначат на пост нового председателя ФРС. Он заявил, что политика ФРС не в силах оживить сектор обрабатывающей промышленности и «Что нас удерживает…это фискальная и регулятивная политика вашингтонской банды, которая не способна попасть в цель». Ой. Рынок проигнорировал его выступление, поскольку у его фракции недостаточно власти для того, чтобы изменить политику в ФРС, однако оно представляет собой поистине увлекательное чтиво.
Что нас ждет
Сегодняшний календарь почти пуст, поскольку мы плавно переходим в последнюю неделю лета, которая предшествует осени, которая, мне кажется, будет наполнена событиями для мировых рынков. Вчера давление на рисковые рынки и валюты развивающихся стран ослабло, что также может принести дальнейшее облегчение американскому доллару против других основных валют, даже если он снова сбавит обороты. Ходят слухи, что многие позиции на покупку валют развивающихся рынков были сделаны против евро.
Технические наблюдения
EUR/USD – область сопротивления пролегает на 1,3350/75, и мы ждем прорыва 1,3300 для движения по направлению к более важному уровню 1,3200.
USD/JPY – пара смотрит вверх, поскольку ранее ей удалось пробить ключевую область 98,80. Очевидным психологическим уровнем является 100,00, подробнее смотрите ниже.
С утра пара привлекает к себе внимание, чему способствовало пробитие краткосрочного сопротивления Ишимоку, однако пара также держится выше четко определяемой линии нисходящего тренда. Таким образом, уверенное продолжение роста позволит указать на более решительный прорыв.
EUR/JPY– пара снова демонстрирует впечатляющую динамику и подбирается к циклическим максимумам. Циклический максимум был достигнут в мае выше 133,00. Здесь мы наблюдаем чрезвычайно отчетливый восходящий треугольник.
Обратите внимание на восходящий треугольник в паре евро/иена, который предполагает дальнейшее движение вверх на прорыве, если все пойдет как по «учебнику».
EUR/GBP – нисходящий импульс сходит на нет, но решающим моментом может стать отчет по ВВП Великобритании. Восходящее движение выглядит уязвимым к ликвидации позиций на фоне данных, которые могут оказаться слабее ожиданий.
GBP/USD — пара выглядит подавленной, однако, возможно, для продолжения распродажи потребуется слабый показатель по ВВП. Сопротивление проходит на 1,5605, и, возможно стремительное падение к 1,5425, если сегодня доллар укрепится.
EUR/CHF– пара движется вверх наряду с кросс-курсами иены, но по-прежнему колеблется в пределах диапазона — необходим прорыв выше 1,2400, чтобы вызвать интерес к росту.
USD/CHF– область поддержки пролегает на 0,9250/0,9200. Я жду признаков того, что вчерашний мини-разворот окажется ложным, для воодушевления, и пара доллар/иена этому способствует.
AUD/USD– пара не может определиться с отметкой 0,9000. Уровень 0,9050 становится все более важным сопротивление, а нижняя граница диапазона может оказаться в области 0,8850, если локальные минимумы не выстоят.
USD/CAD– пара чрезвычайно организовано движется вверх. Удастся ли ей пробить область максимумов на 1,0600 и выше, не прерываясь на глубокую коррекцию? Более долгосрочной перспективе роста весьма поспсобствовал этот прорыв выше 1,0500, который теперь является поддержкой.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
