Текущая цена (GCJ1)
1433.9 $/тройскую унцию (+0.27% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCJ1)
1422.1 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на золото (GCJ1) в пятницу торгуется с небольшим повышением после обновления накануне исторического максимума на 1448.6 $/тройскую унцию.
В ближайшее время, согласно мнению Phoenix Gold Fund Ltd, цены на золото могут коснуться новых рекордов – инвесторы из Китая, Ближнего Востока и Японии приобретают металл в ожидании эффекта гиперинфляции.
Кроме того, на рынке обсуждается информация об активным покупках золота Ираном для переформирования своих активов.
Катализатором в пользу последнего роста цен являлось также объявление Советом Безопасности ООН пространства над Ливией бесполетной зоной, и серия ракетно-бомбовых ударов по авиабазам правительственных ливийских войск со стороны США, Великобритании и Франции.
Инвесторы вернулись к теме активного хеджирования своих рисков, и в этом свете повод для укрепления стоимости фьючерса на драгметалл оставался прежним: сохранение фактора геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где остаются опасения по поводу новой волны гражданских беспорядков в Бахрейне, Иране, Ливии, Сирии.
Дневная динамика цен на золото (GCJ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCJ1)
Среднесрочный тренд боковой, текущая цель движения – достижение вершины на 1450 пунктов и последующий разворот.
Графический анализ
Котировки находятся в среднесрочном повышательном канале с нижней границей на 1380 пунктов и верхней на 1450 пунктов. Котировки все еще остаются над значимым уровнем 1400 пунктов – психологическая зона, проходящая через экстремумы конца прошлого года. Текущее движение реализует потенциал комбинации японских свеч «медвежье поглощение», что предопределяет движение котировок вниз от уровня сопротивления на 1450 пунктов.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как завершение пятой волны в рамках повышательного цикла. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 пунктов, а максимум – на 1360 пунктов от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 пунктов от 8 февраля. Пятая волна имела потенциал роста до 1450 пунктов – смена пятой заключительной волны. Зафиксировано начало первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с первоочередной целью на 1380 пунктов. На текущий момент до уровня 1450 пунктов действует вторая волна текущего понижательного среднесрочного тренда. Статус текущей волны – коррекционный.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает повышательную направленность котировок при сохранении текущего движения. Разворот вверх произошел от нижней границы канала на 1380 пунктов, восстановление котировок получило импульс до уровня 1440 пунктов. В настоящее время приоритетны покупки до верхней границы канала на 1450 пунктов. Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора перешло в положительную область. Наблюдается рост объемов по индикатору при восстановлении цен на фьючерс – бычья конвергенция – сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» касание.
Осциллятор стохастик растет, достигнув в моменте зоны перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – идентично – признак сохранения повышательного импульса. Ожидаем продолжения покупок.
