К 13:33 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,28%, а индекс РТС теряет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги ФСК ЕЭС (+3,84%) и котировки Россети (+3,23%). Акции ММК дорожают на 1,28%. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-4,37%) и котировки ТГК-14 (-2,96%). Акции НЛМК дешевеют на 2,46%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+3,84%) – акции возобновили попытки продолжить восстановление с годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,120 руб), способность удержать которую открыла бы дорогу к росту в район 0,156 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы указывают на весьма ограниченные силы «быков», предупреждая, что с открытием «длинных» позиций до закрепления выше важного сопротивления не стоит спешить – бумаги вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 0,110 0,104 0,100
Сопротивления 0,116 0,120 0,125
ММК (+1,28%) – акции после отскока от годовых минимумов консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (7,5 руб), до закрепления выше которой не стоит открывать новые «длинные» позиции ввиду опасности возвращения к снижению. Технические индикаторы говорят о весьма сдержанных силах «быков» — рассчитывать на движение в район 8,18 руб (верхняя полоса Боллинжера) стоит не ранее способности удержать указанную выше отметку.
Поддержки 7,28 7,14 6,88
Сопротивления 7,50 7,68 7,85
НЛМК (-2,46%) – акции на прошлой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (51,1 руб), однако, не смогли удержать линию EMA55 (53,3 руб), вернувшись к первому значению. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития нисходящего движения бумаг при их закреплении ниже 51,1 руб. Однако до пробития указанного значения имеет смысл сохранение «длинных» позиций в расчете на возобновление попыток подняться выше.
Поддержки 51,1 50,70 50
Сопротивления 52,8 53,6 54,35
«Голубые фишки»
Газпром (+0,38%) – акции, несмотря на отскок от годовых минимумов на прошлой неделе, по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (125 руб), что указывает на опасность возвращения к нисходящему движению. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы и предупреждают, что с открытием новых «длинных» позиций до закрепления выше важного сопротивления торопиться не стоит.
Поддержки 122,4 120,3 117,8
Сопротивления 124,1 125 125,7
Лукойл (+0,52%) – акции после вчерашнего пробития ключевых поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (1955 руб) вернулись в район 1930 руб (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До закрепления ниже последней отметки имеет смысл удерживать «длинные» позиции, но неспособность удержаться выше указала бы на высокие риски возвращения к годовым минимумам.
Поддержки 1940 1930 1920
Сопротивления 1955 1970 1980
ГМК «Норильский никель» (-0,44%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов поднялись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (5260-5315 руб), где приостановили рост. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, но также предупреждают, что силы «быков» пока невелики. До закрепления выше отметки 5315 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Пробитие же отметки 5100 руб (средняя полоса Боллинжера) говорило бы о рисках ускорения нисходящего движения.
Поддержки 5200 5130 5050
Сопротивления 5260 5330 5440
Роснефть (-0,03%) – акции, после попыток отскока, торгуются в районе годовых минимумов и располагаются недалеко от зоны перепроданности, имея значительный потенциал повышения. Настрой на развитие коррекции с целевым значением 222 руб (средняя полоса Боллинжера) требует подтверждения в виде способности котировок закрепиться выше ближайших сопротивлений и сохранения благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии продажи вполне могут продолжиться.
Поддержки 214 212,3 210,2
Сопротивления 216,3 219,2 222
РусГидро (+2,99%) – акции вчера закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,514 руб) и сегодня развивают восходящее движение, держа курс на район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,594 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения роста, но и предупреждая о весьма сдержанных силах «быков», которым стоит внимательно следить за способностью бумаг удержать важную поддержку 0,514 руб.
Поддержки 0,514 0,50 0,485
Сопротивления 0,55 0,573 0,594
Сбербанк ао (+1,89%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (96,8 руб) и сегодня, несмотря на отскок, по-прежнему расположены ниже, находясь в опасности возвращения в район годовых минимумов. Стоит учитывать, что даже в случае способности бумаг закрепиться выше 96,8 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться районом 98-99,6 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних). Торопиться с открытием «длинных» позиций на данный момент не стоит.
Поддержки 96 95,4 94,8
Сопротивления 96,8 97,5 98,3
Сбербанк ап (+0,44%) – акции на прошлой неделе приостановили отскок от годовых минимумов в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (72 руб), после чего опустились и ниже линии EMA200 (70,6 руб). Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков» и опасность возвращения бумаг к снижению. Стоит учитывать, что даже в случае их способности закрепиться выше 70,6 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться 72 руб.
Поддержки 70,25 69,6 69
Сопротивления 70,7 71,3 72
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
