Акции Уралкалия более 2-х лет движутся в растущем канале (рис. — черный). В конце 2010 г. была достигнута его верхняя граница, попытка пробить которую после праздничных каникул не удалась. Наличие ложного пробоя долгосрочного сопротивления является серьезным медвежьим сигналом, локально провоцирующим продажи в бумаге. В случае слома резко восходящего растущего тренда (рис. — синий) коррекция продлится до уровня 50% уровня коррекции Фибоначчи от падения 208 г. – 204 р. за акцию. Углубление коррекции приведет цены на нижнюю границу восходящего канала. Мощным диапазоном поддержки являются уровни 161-168 р., куда нижняя граница канала доберется через 2-3 месяца.
На графике с часовыми срезами заметна разворотная формация “двойная вершина” с линией шеи 227,45 р. и вершиной 239,5. После закрытия дневной свечи ниже линии шеи формально цели лежат в районе отметки 215 р. Более того, на графике присутствует еще одна медвежья формация “голова-плечи”, цели которой расположены на уровне 210 р. 31-го января была пробита и на закрытии протестирована линия шеи (рис. — зеленая).
Единственной возможной преградой для реализации фигур является поддержка на 220 р. (локальный восходящий тренд, фрактал на продажу). В случае если атака медведей завершится успехом, вероятно, нисходящее движение продлится до важного среднесрочного уровня 204 р. Если покупатели сумеют вернуть котировки выше линии шеи двойной вершины, вероятна еще одна попытка тестирования долгосрочного канала на 234 р.
Рекомендации:
Краткосрочно: продажи от 228 и 234 с целями на 220. При закреплении ниже 220 – шорт с целями 204.
Среднесрочно: продажа от 234 с целями на 204, при пробое – усиление позиции с целями 161-168.
Долгосрочно: сокращение позиций, увеличение при достижении нижней границы канала.
Волатильность инструмента и степень риска: средние.
