На вчерашней торговой сессии рынки драгоценных металлов подрастали на фоне принятия решения о выделении помощи Греции в размере 43,7 млрд.евро.
Как и ожидалось участниками рынка министры финансов еврозоны и МВФ в понедельник согласовали программу мер, направленных на снижение греческой задолженности, что позволит сократить ее до 124% ВВП к 2020 г. Кроме того, четыре национализированных испанских банка — Bankia, Novacaixagalicia, Caixa de Catalunya и Banco de Valencia — получат от Евросоюза 37 млрд. евро для рекапитализации. Таким образом, ситуация по Европе немного успокоилась, и рынки переключились на проблему «фискального обрыва» в США. Сегодня в США состоится совещание по бюджету.
По отчету CFTC на 26 ноября спекулянты сокращали длинные позиции. По отчету COTR длинные позиции нарастали по всех металлах, за исключением платины. Особенно сильный прирост длинных позиций показал палладий. Инвестиционный спрос по состоянию на 26 ноября в ETF-фондах не изменился.
Цены на золото пытаются закрепиться на уровне 1750$, что открывает путь к тестированию верхней границы диапазона консолидации 1790-1800.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1725-1740$, уровни сопротивления — 1760-1750$.
По данным Ministry of Industry and Information Technology Китай к 2015 г. намерен повысить внутреннее производство золота до 420-450 тонн, в то время как потребление может составить 1000 тонн. По данным GFMS потребление золота в Китае в 2012 г. может вырасти на 1% до 860 тонн.
Производство золота в ЮАР может резко сократиться в связи с внутренними отраслевыми проблемами. Забастовки, высокая себестоимость и низкая рентабельность производства усугубляют продолжающийся уже пять лет спад производства.
Цены на серебро закрепились на уровне сопротивления 34,0$. Долгосрочный растущий тренд сохраняется.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 34,0-33,5$, уровнями сопротивления стали 34,6-35,0$.
По наблюдению аналитиков JPMorgan мировой индекс PMI в октябре 2012 г. показал рост до 49,2 от 48,8 в сентябре 2012 г. Улучшение PMI произошло в основных экономиках – в США и в Китае, что может свидетельствовать о пройденной низшей точке спада мирового промышленного производства. Данный фактор оказывает хорошую поддержку платиноидам, показывающих высокие темпы роста в последнее время.
Цены на платину пытаются закрепиться над сильным уровнем сопротивления 1620$, что при сохранении динамики цен выше данного уровня сделает возможным движение вверх до уровня 1700$. Спрэд между золотом и платиной стремительно сокращается и уже составляет 128$, отношение золото/платина выросло до 1,08. Дефицит баланса мирового рынка платины благоприятно влияет на ценовую динамику.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1580-1600$, уровни сопротивления 1625-1650$.
Рынок палладия преодолевает сильный уровень сопротивления 670$, что делает возможным продолжение роста до уровня 680$. Дефицит баланса поддерживает рынок.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 665-650$, уровни сопротивления 675-680$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
