Старт торговой недели на российском фондовом рынке произошел с ростом котировок. Однако подъем оказался непродолжительным: ближайшее сопротивление 1390 пунктов по индексу ММВБ в отсутствии новых драйверов отразило атаку «быков». Динамика внешних ориентиров пока не позволяет рублевому индикатору покинуть рамки утренней консолидации. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются с небольшими изменениями чуть выше 1650 пунктов. Также нейтральные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent удерживаются выше $102 за баррель. Нефтяные контракты от пробития ближайшей поддержки пока сдерживает умеренно-позитивная динамика пары евро/доллар, которая отрастает от 1,29.
Сильных движений на российском рынке акций сегодня ждать не приходится. Отсутствие торгов на биржах США и Великобритании ограничивает торговую активность. Также не способствует формированию сильных колебаний отсутствие публикуемой сегодня статистики. Таким образом, российские индикаторы во второй половине дня могут продолжить дрейф в узких боковиках. Сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1390 пунктов. В целом преимущество пока сохраняется на стороне продавцов, поддержку которым может продолжать оказывать ожидание публикации пересмотренных данных по ВВП США за I квартал, оглашение которой состоится во второй половине недели. Так при пробитии ближайшей поддержки 1380 пунктов, целью для рублевого индикатора выступит район 1370 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка пока удерживаются выше 21- дневной скользящей средней – 103,00 руб. При появлении негативных сигналов следующей поддержкой выступит район 102,33 руб., где проходит 100- дневная скользящая средняя. При приближении к отметке 102,33 руб. «шорты» стоит сокращать. Однако при формировании отскока от отметки 103,00 руб. ближайшим сопротивлением для бумаг выступит район 104,40 руб., при приближении к которому спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 103,00 руб., но при смене настроений готов перевернуться.
В пятницу фьючерсы на индекс РТС завершили торговую сессию ниже круглой отметки 140 000 пунктов, усиленной близостью прохождения 21-дневной скользящей средней, что является позитивным сигналом для «медведей». Ближайшей поддержкой для контрактов выступает пятничный минимум 138 000 пунктов, при приближении к которому короткие позиции стоит закрывать. Наш 5-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 138 360 пунктов, но готов перевернуться.
В очередной раз слабее рынка смотрятся акции «Газпрома». В пятницу бумаги уходили ниже 120 руб., но завершили торговую сессию выше данной отметки. Уже сегодня «медведи» вновь проявили силу. Пока негативная тенденция на графике акций преобладает, о чем могут свидетельствовать показания трендовых индикаторов. Индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество находится на стороне продавцов (линия «медведей» находится выше линии «быков»), при этом гистограмма MACD (12;26;9) растет на отрицательной территории. Так при сохранении негативных настроений целью для акций выступает возвращение к годовому минимуму 118,64 руб. Наш 30-минутный торговый робот пока находится в «шортах», удерживая позиции от отметки 124,28 руб. Таким образом, короткие позиции по бумагам пока более привлекательны. Инвесторы более склонные к риску могут продолжать удерживать короткие позиции по бумагам с целью снижения в район годового минимума 118,64 руб., при достижении которого «шорты» стоит закрывать.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
