Торги в первой половине дня на российском фондовом рынке проходили на отрицательной территории, но «быки» пока не желают сдавать позиции. Не смогли оказать влияния на площадки европейские данные, а именно оглашение торговых балансов во Франции и Германии. Если профицит торгового баланса в Германии превысил ожидания, при этом в сторону повышения были пересмотрены показатели за предыдущий период, то дефицит торгового баланса Франции увеличился больше прогноза.
Внешний фон также не подает сигналов для формирования определенного тренда на российском рынке: фьючерсы на индекс S&P500 двигаются с малыми колебаниями ниже важной отметки 1400 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $111,5 за баррель.
Индекс ММВБ в течение сессии предпринимает очередные попытки пробития вверх 200-дневной скользящей средней проходящей чуть выше отметки 1450 пунктов. При закреплении выше данного уровня сопротивления целью для продолжения восходящего движения выступит район 1480 пунктов. Во второй половине дня влияние на площадки способен оказать отчет по инфляции Банка Англии (13:30 мск), а также данные по промпроизводству в Германии (14:00 мск), чуть позже будут оглашены американские показатели, а именно производительность труда (16:30 мск) и недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 мск). Таким образом, для открытия длинных позиций стоит дождаться закрепления рублевого индикатора выше 200-дневной скользящей средней.
Фьючерсы на индекс РТС в ходе вчерашней сессии преодолевали уровень 144000 пунктов, но закрепиться выше так и не удалось. Сегодня данная отметка является актуальным сопротивлением, при преодолении которого контракты могут устремиться к круглой отметке 150000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции от отметки 138240 пунктов, но при ухудшении настроений готов перевернуться. В случае усугубления ситуации ближайшим уровнем поддержки по фьючерсам на индекс РТС является 100-дневная скользящая средняя, которая сегодня располагается на отметке 140700 пунктов.
Акции «Роснефти» снизу вверх тестируют 21-дневную скользящую среднюю (200,63 руб.). При закреплении выше данной отметки бумаги могут устремиться к 100-дневной скользящей средней, которая располагается чуть выше 203 руб. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. График осциллятора ROC (10) направлен вверх, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находиться выше линии «медведей»). Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 195,41 руб.
Акции «Уралкалия» на текущей недели ушли ниже 10- и 21- дневных скользящих средних, что может свидетельствовать о формировании нисходящей динамики акций. Целью для продолжения снижения выступает район 250 руб., где находится уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи проведенной между минимумом конца мая и максимумом июля текущего года, кроме того, вблизи данной отметки проходит линия восходящего тренда актуального с мая текущего года. Судя по техническим сигналам вероятность продолжения нисходящей динамики достаточно велика. Таким образом, рекомендую удерживать короткие позиции по бумагам до достижения района 250 руб., и открывать новые длинные позиции только в случае появления сигналов на разворот у линии восходящего тренда.
