Текущая цена (CLH1)
103.34 $/баррель (+1.61% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLH1)
101.19 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на нефть (CLH1) в пятницу продолжает дорожать вследствие усиления конфликта в Ливии и появлении новых опасений инвесторов в вероятном распространении напряженности на остальные страны Ближнего Востока. Сегодня СБ ООН объявил пространство над Ливией бесполетной зоной, и в ближайшее время эксперты ждут начала обстрела страны.
Стоит отметить, что в Ливии остановлена работа крупнейшего нефтеперерабатывающего
завода Ras Lanuf – из-за проходящих неподалеку боев. По мнению наблюдателей, аспект распространения боевых действий на объекты нефтяной промышленности был лишь вопросом времени.
Новым катализатором для снижения сырьевых цен на этой неделе явилось ухудшение прогнозов спроса на нефть после сильнейшего землетрясения в Японии и последующего цунами, а также выброса радиации на АЭС в Фукусиме. Кроме того, об остановках производства уже заявили крупные японские компании, речь идет в том числе и об НПЗ. Разрастание японских проблем вынуждало инвесторов выходить из позиций.
Эксперты из UBS в четверг сообщили о пересмотре своих прогнозов по ценам на «черное золото» в сторону увеличения: так, средняя годовая стоимость нефти марки Brent теперь составляет $103,75 (ранее $85).
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLH1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLH1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – торговля под уровнем 100.00 пунктов, текущий импульс направлен на тест уровня 100,00 пунктов.
Графический анализ
Котировки сломили ранее действующую формацию «восходящий флаг» через нижнюю границу на 102.50 пункта, фигура была образована от 20 февраля. Ранее была предпринята успешная попытка выхода котировок вниз из формации на фоне реализации комбинации японских свеч «завеса из темных облаков», образованная от 7 и 8 марта. При этом все внимание на пробой уровня поддержки — 100.00 пунктов – психологический уровень, отскок от него приведет котировки к уровню 95,50 пунктов.
Волновой анализ
Завершена первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем был период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.50 пункта (от 7 марта). Текущее снижение укладывается в рамки коррекционной понижательной волны до уровня 95,50 пунктов. Завершающая повышательная пятая волна имеет потенциал для роста до 110.00 пунктов.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, после успешного повторного теста нижней границы канала на 102.50 пункта котировки пока отменяют восстановление к верхней границе канала, которая располагается на уровне 108.00 пунктов. Прогнозируем понижательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых уровней.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции после периода бычьей дивергенции, так как последний минимум на графике цен подтверждается растущим значением индикатора, признак коррекции цен с входом в позицию шорт.
Осциллятор стохастик реализует покупки после покидания зоны перепроданности и достижения зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).
