В понедельник индекс РТС подрос на 0,1% до 1 276,8 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 10% и составили $9,7 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,4% до 1 336,2 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 40% и составили 17,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе: если индексы S&P500 и DJIA повысились соответственно на 0,5% до 1 615 пунктов и на 0,4% до 14 975 пунктов, то NASDAQ вырос на 0,9% до 3 434 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,9, и её цена составила $103 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке в целом продолжился рост пятницы. Правда, энтузиазма в рядах покупателей явно не доставало, и цены подрастали нехотя. Пожалуй, если бы не Сбербанк, акции которого выросли почти на 2%, а объёмы торгов традиционно составили более трети от всего рынка, то общий результат за день (+0,4% по ММВБ) был бы гораздо скромнее.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим понижением, котировки развернулись и возобновили рост, первоочередной целью которого было преодоление ближайшего сопротивления в лице средней линии (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**). И хотя утренняя «бычья» атака снова была отбита, тем не менее, покупатели все же собрались с силами и после полудня вновь пошли в бой, в результате чего завоевали этот редут. Правда, победа их была неуверенной, о чём говорили небольшие объёмы торгов на росте. Да и преодолев линию (9*), «быки» не стали продолжать поход на Север и не добрались до ключевой цитадели «медвежьей» обороны в лице дневного фрактала на покупку А (1342,2 п.).
Таким образом, можно предположить, что либо отскок, начатый 14 июня, в целом завершается (объёмы на вчерашнем росте значительно уменьшились), либо «быки», наоборот, намерены развивать своё наступление и просто собираются с силами. Но в любом случае если они хотят двигаться выше, им надо на объёмах преодолевать фрактал А, который на сегодня станет ближайшим и основным сопротивлением. В случае его уверенного преодоления следующим мощным редутом «медвежьей» обороны выступит среднесрочный падающий тренд (9), промежуточная остановка возможна на максимуме от 10 июня (1357,2 п.).
С другой стороны, если верно наше предположение об окончании отскока, то тогда «медведи» должны активизироваться – и их первой задачей станет сброс цен с линии (9*), которая сегодня будет играть роль ближайшей поддержки. Далее расположен вчерашний минимум (1320 п.) и ниже – два 2-часовых фрактала Y и Х (1305-1310 пп.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США подросли (основные индексы в среднем прибавили по 0,5%), правда, весь позитив происходил с утра, и мы успели его отыграть, ближе же к закрытию на заокеанских площадках произошло снижение. Латинская Америка в лице Бразилии снова огорчила своих покупателей (Bovespa припала на 0,5%). Сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в положительной зоне, но Азия далека от радужных тонов: если Япония растёт на 1%, то Китай снижается на 0,5%, Гонконг и Индия – в пределах 0,2%, Корея в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $0,9 до $103 (Brent), а в настоящий момент её котировки находятся в «нуле».
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию со стопом чуть выше линии (9*), а в случае её преодоления наиболее рискованным возможно покупать. Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком и покупать только в случае уверенного преодоления фрактала А. Если же цены побьют вниз линию (9*), то переоткрывать «шорт». В любом случае помнить про «стопы».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
