В пятницу индекс РТС вырос на 1,8% до 1 405,3 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 58% и составили менее $10 млн. Индекс ММВБ вырос на 2,05% до 1 401,8 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 0,7% и составили 27,2 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе: индекс DJIA вырос на 0,8% до 15 354 пунктов, а S&P500 и NASDAQ – по 1% соответственно до 1 667 пунктов и до 3 499 пунктов. Нефть (Brent, июньский фьючерс) подорожала на $0,8, и её цена составила $104,6 за баррель.
В пятницу после четырёх дней падения российский фондовый рынок наконец-то сумел переломить эту тенденцию и показал хороший рост. Лидером стал бывший днём ранее аутсайдером сектор электроэнергетики (рост по 4-6%), к которому добавились и остальные «тяжеловесы». В итоге рост по рынку продолжался практически до окончания торгов, и оба индекса прибавили в среднем по 2%. Правда, объёмы торгов особо не выросли, что должно насторожить покупателей.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки до обеда торговались в боковике, словно собирались с силами. И действительно после часа дня «быки» как по команде пошли в контрнаступление по всем фронтам. В результате к двум часам дня цены уверенно преодолели не только ближайшее сопротивление в лице краткосрочного падающего тренда, но и кластерную зону сопротивления, в которой проходила средняя линия (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**) и находился уровень 50%-ной коррекции от трёхнедельного роста (1383 п.). Однако на этом покупатели решили не останавливаться, благо внешняя конъюнктура в лице подрастающих фьючерсов на американские индексы и дорожающей нефти позволяла продолжать наступление. В итоге котировки преодолели и уровень 38%-ной коррекции от снижения с 10 мая, и только под самый занавес прошла небольшая фиксация прибыли. Тем не менее, день завершился в хорошем плюсе.
Таким образом, «быки» не только выполнили задачу на пятницу (вытянуть рынок в район выше 1390 п.), но и уверенно перебили эту планку, и неделя закрылась вполне оптимистично для них. А это значит, что у покупателей появляется возможность возобновить трёхнедельный рост. Однако для этого «быкам» надо преодолевать предыдущий локальный максимум (1446,3 п.) и среднесрочный падающий тренд (9). Но и до них у «медведей» много заслонов, и ближайшим выступит 2-часовой фрактал на покупку h (1409,6 п.), там же расположен и уровень 50%-ной коррекции от снижения с 10 мая, а далее – уровень 62%-ной коррекции (1420 п.).
С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что дивергентный падающий тренд по RSI не преодолен, кривые MACDа хотя и направлены вверх, но находятся в отрицательной зоне, к тому же не сформирована «заходная» растущая волна. Так что «быкам» впору вспомнить и про оборону. В этом случае ближайшей поддержкой станет пятничный вечерний минимум (~1400 п.), более сильным редутом будет бывшая кластерная зона сопротивления (~1383 п.) и пятничный минимум. Ключевой поддержкой остаётся минимум «b» (1358,3 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. В пятницу рынки США продолжили рост и прибавили ещё в среднем по 0,8%, Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 0,7%). Сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия кроме Кореи вся «зеленеет»: Япония и Гонконг растут по 1,5%, Китай – на 1%, Индия – на 0,7%. Нефть за пятницу подорожала на $0,8 до $104,6 (Brent), а в настоящий момент её котировки находятся в «нуле».
В пятницу мы рекомендовали в случае уверенного преодоления кластерной зоны сопротивления восстанавливать «лонг». Сегодня рекомендуем прикрыть длинную позицию и наблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
