В понедельник индекс РТС вырос на 1,3% до 1 462,98 пункта, а индекс ММВБ на 1,13% до 1 510,61 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 13% и составили 31,5 млрд. руб.
Американские рынки вчера в основном закрылись в минусе. Если индекс DJIA символически подрос на 0,09% до 15 976,02 пункта, то S&P500 снизился на 0,37% до 1 791,53 пункта, а NASDAQ на 0,93% до 3 949,07 пункта. Нефть (Brent, декабрьский фьючерс) подешевела на $0,03, и её цена составила $108,47 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ. видим, что на позитивном внешнем фоне, снова открывшись с гэпа вверх, котировки продолжили рост. Но в районе ключевого рубежа медвежьей обороны в лице верхней грани треугольника и 2- часового фрактала на покупку h (1 503,43 п.) цены встретили сопротивление. Тем не менее, быки были настроены очень решительно, и во второй половине торгов преодолели вышеназванный барьер. В результате день завершился почти на максимуме и в хорошем плюсе (1,13%)
Таким образом, покупатели проявили настойчивость и сумели преодолеть месячный падающий тренд. С технической точки зрения плюсом для них является и то, что индекс по 2- часам по Б. Уильямсу находится в покупке, а по дням вышел из продажи (дневное закрытие выше зубов аллигатора). Тем не менее, однозначно сказать, что быки полностью переломили ситуацию в свою пользу, пожалуй, рановато. И вот какие для этого есть причины.
1. Объемы торгов вчера были меньше чем в предыдущие два дня, и существенно ниже, чем при заливе в прошлую среду.
2. Осталось незакрытое широкое окно прошлого четверга, и вчерашнее. При этом цель снижения не была выполнена. Конечно, часто бывают ситуации, когда окна долго могут не закрываться. Но в таких случаях объемы продаж истощаются, а в последующие растущие дни они наоборот возрастают. Однако такой картины мы не видели. А это говорит о том, что наблюдаемый рост с большой вероятностью является коррекционным.
И основная задача «хитрованской» акулы, состоит в том, чтобы как можно больше игроков поверило в перелом ситуации и начало хорошего роста. (чтобы было кого дальше «отоваривать»☺) Вот для этого я полагаю, и был пробит падающий месячный тренд наверх. Так что вчерашний подарок, как бы не оказался этаким «Троянским бычком с внутренним медвежьим оскалом»☺.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит предыдущий локальный максимум (1 515,75 п..) Более сильным будет дневной фрактал на покупку F (1 521,02 п.) Роль ближайшей поддержки сыграет бывшее ключевое сопротивление (~1 505 п.), а далее вчерашнее незакрытое окно (1 495 п.)
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США в очередной раз переписали исторические максимумы. Тем не менее, удержаться на достигнутых высотах не сумели, и день завершили преимущественно в минусе. Но Латинская Америка в лице Бразилии порадовала своих покупателей (Bovespa выросла на 1,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы в «нуле», а Азия разноцветная. Если Япония и Китай припадают на 0,3%, а Гонконг на 0,1%, то Корея подрастает на 1%, а Индия в нуле. Нефть за понедельник символически подешевела на $0,03, и её цена составила $108,47 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на «черное золото» немного приседают
Вчера мы рекомендовали удерживать шорт. Но если ключевой медвежий редут будет уверенно преодолен, то переворачиваться в лонг.
На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем длинную позицию все же закрыть и понаблюдать за рынком со стороны. А наиболее рискованным переоткрыть короткую позицию. Стоп выше дневного фрактала на покупку F.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
