В пятницу индекс РТС вырос на 3% до 1 429,9 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт составил $16,5 млн. Индекс ММВБ вырос на 2,3% до 1 408 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 10% и составили 20 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу подросли в среднем на 1%: индекс DJIA – до 14 974 пунктов, S&P500 – до 1 614 пунктов, NASDAQ – до 3 378 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала ещё на $0,9, и её цена составила $103,7 за баррель.
Пятница на российском фондовом рынке прошла под знаком «Быка». Покупки начались сразу с открытия, и хотя через час оптимизм поугас, но ближе к вечеру с выходом позитивной статистики на заокеанских рынках и наши покупатели воспряли духом и завершили день и неделю на мажорной ноте. При этом объёмы торгов, несмотря на пятницу, увеличились, что говорит о том, что игроки верят в продолжение роста.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что в пятницу с утра котировки открылись с небольшим гэпом вверх и продолжили рост. Правда, район предыдущего локального максимума (1389,7 п.) приостановил «быков», однако сильной фиксации прибыли не последовало, а после выхода в 16:30 хорошей статистики по США котировки рванули наверх с новой силой и уверенно преодолели сильное сопротивление в лице средней линии (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**). И только окончание торгов и район бывшей поддержки (~1407 п.) остановили этот поход на Север.
Таким образом, «быки» не только удержали завоёванное в предыдущие дни, но и показали хороший рост, отвоевав и следующий редут «медвежьей» обороны. При этом неделя закрылась очень позитивно. Однако сильно радоваться покупателям не стоит, поскольку слома падающего движения не было, и весь наблюдаемый рост по-прежнему носит характер коррекционного в виде трёхволновки «a-b-c».
При этом если длина волны «с» будет равна длине волны «а», то целью отскока будет район 1420 п., а с расширением 1,62 – 1460 п., здесь же проходит и среднесрочный падающий тренд (9). Ближайшей поддержкой станет пятничный вечерний минимум (1398,5 п.) и средняя линия (9*) канала (9-9**), а далее – краткосрочный растущий тренд.
Сегодня с утра внешний фон играет за покупателей. В пятницу рынки США продолжили рост (основные индексы прибавили ещё в среднем по 1%), правда, Латинская Америка в лице Бразилии оказалась слабее, но и её площадки завершили день в положительной зоне (Bovespa подросла на 0,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия преимущественно «зеленеет»: Китай и Гонконг растут по 1%, Индия – на 0,5%, и только Корея немного припадает (Япония не торгует). Нефть за пятницу подорожала ещё на $0,9 до $103,7 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в хорошем плюсе. Так что позитива будет достаточно. Тем не менее, после столь существенного роста не помешает и передышка.
В четверг мы рекомендовали использовать утренний негатив для покупок в районе тренда (8). Сегодня рекомендуем хотя бы частично прикрыть «лонг», а для продолжающих его удерживать (с ближайшей целью роста в лице района 1420 п.), выставить «стоп» чуть ниже краткосрочного растущего тренда (~1385 п.).
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
