К 14:17 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,68%, а индекс РТС прибавляет 0,73%. Лидерами роста являются акции Распадской (+6,24%) и котировки Уралкалия (+4,8%). Акции Магнита дорожают на 0,4%, а Северстали увеличиваются на 1,71%. Лидерами падения выступают котировки Восточного РАО (-2,08%) и бумаги ОГК-5 (-1,97%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,86%.
В фокусе дня
Распадская (+6,24%) – акции после краткосрочного «боковика» стремятся к восстановлению своих позиций и сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (30,3 руб), остановив повышение вплотную к верхней полосе (32 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста с целевым значением в виде линии EMA55 (32,5 руб), но «быкам», ввиду стремительности взлета, стоит проявлять повышенную осторожность и удерживать позиции до закрепления ниже 30,3 руб.
Поддержки 30,8 29,7 29
Сопротивления 32 32,5 34,2
Магнит (+0,4%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (7720 руб) при умеренно положительных технических сигналах, указывающих, что в случае способности удержать указанное значение, бумаги вполне могут направиться к верхней полосе Боллинжера (8190 руб). «Быкам», однако, стоит уделять повышенное внимание ближайшей поддержке – её пробитие указало бы на риски возвращения к снижению.
Поддержки 7720 7600 7530
Сопротивления 7850 8000 8050
Северсталь (+1,71%) – акции торгуются выше последней важной линии дневного графика EMA200 (292 руб) при положительных технических сигналах и краткосрочной перекупленности. Как минимум пока бумаги удерживают указанное значение, стоит сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность начала коррекционного снижения при поступлении негативных фундаментальных сигналов.
Поддержки 295 292 290
Сопротивления 300 304 310
Сургутнефтегаз ао (-0,86%) – акции после взлета до максимальных с июля значений приостановили восходящее движение, находясь в зоне перекупленности при разнонаправленных технических сигналах дневного графика. «Быкам» лучше воздержаться от открытия новых позиций от текущих отметок – риски развития нисходящего движения в район линии EMA200 (26,8 руб) достаточно высоки, что подтвердилось бы закреплением ниже ближайшей поддержки.
Поддержки 27,4 27,2 26,85
Сопротивления 27,7 28,1 28,35
«Голубые фишки»
Газпром (+0,33%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA200 дневного графика (132,4 руб) приостановили восходящее движение при положительных технических сигналах и перекупленности, что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что появление негативных фундаментальных сигналов может спровоцировать масштабную фиксацию прибыли.
Поддержки 147,2 146 145
Сопротивления 148,2 149,5 150,7
Лукойл (+0,4%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (1940-1955 руб) развивают движение наверх при положительных технических сигналах, указывающих на неплохие шансы движения к годовым и июльским максимумам (район 2045-2090 руб). Стоит учитывать, однако, что потенциал роста может оказаться весьма ограниченным, а появление негативных фундаментальных сигналов привести к фиксации краткосрочной прибыли – бумаги выглядят перекупленными.
Поддержки 2000 1975 1945
Сопротивления 2030 2050 2080
ГМК «Норильский никель» (+0,44%) – акции по-прежнему торгуются выше линии EMA100 дневного графика (4650 руб), располагаясь в зоне перекупленности при положительных технических сигналах. До преодоления указанной отметки «длинные» позиции, с расчетом на движение в район линии EMA200 (4860 руб), имеет смысл сохранять, однако, учитывать опасность фиксации краткосрочной прибыли при негативных фундаментальных сигналах.
Поддержки 4700 4635 4560
Сопротивления 4750 4815 4860
Роснефть (-1,43%) – акции остановили движение наверх при ухудшении технических сигналов и по-прежнему находятся в зоне перекупленности, что указывает на опасность продолжения коррекции, в особенности при появлении негативных фундаментальных сигналов. Открывать «длинные» позиции по бумагам стоит лишь при наличии значимых драйверов движения наверх.
Поддержки 256,3 253,5 248
Сопротивления 259,7 262,5 265
РусГидро (+0,49%) – акции торгуются ниже всех ключевых линий дневного графика, ближайшей из которых выступает EMA55 (0,555 руб), при разнонаправленных технических сигналах. На данный момент имеет смысл воздержаться от открытия «длинных» позиций и стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста может ограничиться указанным выше уровнем.
Поддержки 0,541 0,530 0,512
Сопротивления 0,555 0,565 0,570
Сбербанк ао (+1,82%) – акции при умеренно положительных технических сигналах дневного графика поднялись в район ряда «долгих» скользящих средних (95,5-96 руб) и вошли в зону перекупленности, что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Рассчитывать на развитие повышения стоит лишь в случае благоприятного внешнего фона и закреплении выше указанных отметок. В обратном случае котировки рискуют скорректироваться в район 94,2 руб (линия EMA55) и ниже.
Поддержки 95,8 94,75 94
Сопротивления 96,5 97,5 98,4
Сбербанк ап (+3,24%) – акции торгуются выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (71,9-72,4 руб) и находятся на расстоянии от зоны перекупленности при положительных технических сигналах. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение бумаг в район июльского максимума и отметки 78 руб. Однако стоит учитывать, что при ухудшении внешнего фона «быки» могут столкнуться с масштабной фиксацией прибыли.
Поддержки 75,65 74,9 74,25
Сопротивления 76,25 77 77,55
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
