В понедельник индекс РТС упал на 1,1% до 1 300,5 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 22% и составили $5 млн. Индекс ММВБ понизился на 0,6% до 1 335,2 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 7% и составили 26 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись практически на тех же уровнях: индекс S&P500 остался при своих 1 643 пунктах, DJIA припал на 0,1% до 15 238 пунктов, NASDAQ подрос на 0,1% до 3 474 пунктов. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подешевела на $0,7, и её цена составила $103,9 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке начался оптимистично. Однако к полудню оптимизм угас, и по акциям возобладали продажи. В итоге индексы потеряли большую часть высоты, набранной за два предыдущих дня, и закрылись в заметном минусе. Однако агрессивных продаж не было, о чём свидетельствовали уменьшившиеся объёмы торгов.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки продолжили рост предыдущего дня. Однако на этот раз энтузиазма у «быков» было уже гораздо меньше, и цены добрались лишь до ближайшего сопротивления в лице средней линии (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**) и максимума h (1358 п.). На этом редуте наступающих уже ждали «медведи», которые довольно быстро перехватили инициативу (благо цены на нефть пошли вниз) и погнали котировки обратно на Юг. В итоге была потеряна не только вся высота, набранная за утро, но и большая часть пятничного подъёма. И только под занавес торгов «быкам» удалось немного бодануться, в результате чего день закрылся не на самом минимуме.
Таким образом, хорошо начавшийся рост предыдущего дня закончился не лучшим образом. А сегодня на негативном внешнем фоне покупателям и вовсе придётся обороняться. И здесь важно чтобы цены не ушли сильно ниже вчерашнего минимума, так как в этом случае есть вероятность, что вчерашнее снижение – это формирование «заходной» растущей волны «a-b». Так что если «быки» хотят продолжать рост пятницы в виде трехволновки «a-b-c», сегодня им надо сильно постараться, ведь «медведей» будет манить незакрытое окно пятницы (1317 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет против «быков». Накануне рынки США закрылись практически на тех же уровнях, но Латинская Америка в лице Бразилии снова огорчила своих покупателей (Bovespa припала на 0,6%). Сейчас же хотя фьючерсы на американские индексы торгуются лишь в небольшом минусе, но Азия вся «краснеет»: Япония, Китай, Гонконг и Индия падают больше 1%, Корея – на 0,8%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,7 до $103,9 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали прикрыть длинную позицию, а в районе фрактала h «шортить». Сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем короткую позицию закрыть и восстанавливать «лонг», «стоп» ниже вчерашнего минимума.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
