В четверг индекс РТС упал на 1,114% до 1 393,57 пункта, а индекс ММВБ на 1,02% до 1 449,74 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 25% и составили 36,0 млрд. руб.
Американские рынки вчера третий день подряд закрылись минусе. Индекс DJIA снизился на 0,66% до 15 739,43 пункта, S&P500 на 0,38% до 1 782,22 пункта, а NASDAQ на 0,14% до 3 998,4 пункта. Нефть (Brent, январский фьючерс) подешевела на $1,03, и её цена составила $108,67 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне, открывшись с большим гэпом вниз, дальнейшего снижения практически не произошло. Котировки встретили поддержку в районе уровня 62% коррекции от предыдущего двухдневного роста (~1 443 п.). От данного редута начались довольно активные покупки, но ближе к обеду медведи перехватили инициативу, и цены снова ушли вниз. Но и на этот раз вышеобозначенная поддержка устояла. Тем не менее, закрытие дня произошло в существенном минусе (1,02%).
Таким образом, хотя прошедший день и остался за продавцами, но покупатели удержали довольно важный оборонительный рубеж. С волновой точки зрения пока подтверждается вчерашнее предположение о том, что снижение со вторника сформировало падающую трехволновку (a*-b*-c* красные буквы), которая в свою очередь является волной b более высокого порядка, но уже растущей трехволновки (a-b-c зеленые буквы). Так что первую часть своей задачи быки выполнили успешно. А чтобы радужные их планы реализовались полностью, ценам необходимо уверенно преодолеть максимум волны a (1 471,14п.), который теперь стал дневным фракталом на покупку, и линию шеи. Ближайшим же сопротивлением выступит вчерашний максимум (~1 458п.), а далее краткосрочный падающий тренд (с 25 ноября) и незакрытое окно четверга.
С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что бычьих дивергенций на минимальных ценах прошлой недели на 2- часовом графике по индексу ММВБ образовано не было (исключение гистограммный MACD), а это предполагает, что котировки будут ниже. Правда, на аналогичном графике, но на фьючерс на индекс РТС они присутствуют в полной красе. Однако там уже образовались полноценные и медвежьи дивера. Так что в этом ракурсе фьючерс на индекс РТС более информативный. Но оно и понятно, ведь торги по нему без малого на 5 часов проходят дольше, и самое главное попадают в американскую сессию. Но в любом случае ключевые рубежи остаются одинаковыми. На RIZ3 медвежьим выступает отметка 141 410п. (максимум волны a), а бычьим редутом будет отметка ~137 800п. (уровень 62% коррекции). И только после преодоления одного из них намечается сильное движение, а до тех пор будет «окопная война»
Сегодня заключительный день торговой недели. Прошлый период, завершился довольно негативно для покупателей. Однако на этой неделе дальнейшего снижения, за исключением вчерашнего дня практически не произошло, и закрытие пока довольно оптимистично для них. К тому же быки должны помнить, как в прошлую пятницу они задали хорошую трепку мишкам, да и предыдущие заключительные дни были за ними. Но тенденция может измениться, поскольку сегодня еще и 13 число. И главное для покупателей не быть суеверными.
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Хотя накануне рынки США снова закрылись в минусе, но на этот раз не в таком сильном как в среду (0,2% — 0,7%). А Латинская Америка в лице Бразилии хотя и не намного, но порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 0,11%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе (0,2%), но Азия разноцветная. Если Япония подрастает на 0,4%, а Гонконг на 0,1%, то Китай и Корея припадают на 0,3%, а Индия на 0,8%. Нефть за четверг подешевела на $1,03, и её цена составила $108,67(Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» в нуле.
Вчера мы рекомендовали подкупить, но если уровень 62% коррекции будет преодолен, то снова переворачиваться в шорт.
На сегодня рекомендацию не изменяем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
