В пятницу индекс РТС вырос на 2,06% до 1 390,61 пункта, а индекс ММВБ на 1,36% до 1 448,67 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 7% и составили 38,5 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в хорошем плюсе. Индекс DJIA вырос на 1,26% до 16 020,2 пункта, S&P500 на 1,12% до 1 805,09 пункта, а NASDAQ на 0,73% до 4 062,52 пункта. Нефть (Brent, январский фьючерс) подорожала на $0,63, и её цена составила $111,61 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки продолжили снижение. Но продажи были уже не агрессивные. К тому же хорошей поддержкой выступило «старое» незакрытое окно еще от 9 сентября (~1 425п.). От данного редута начались покупки, и цены преодолев ближайшее сопротивление (вечерний максимум четверга (1 437,84 п.)) двинулись выше. В районе экстремума четверга (1 4447,44 п.) медведи охладили бычий пыл. Но ближе к окончанию торгов, после выхода оптимистичной американской статистики котировки с новой силой рванули вверх. В результате вышеназванный редут был преодолен, и закрытие произошло в хорошем плюсе (1,36%)
Таким образом, покупатели, наконец-то с третьей попытки смогли организовать контратаку. Тем не менее, хотя день и завершился на оптимистичной ноте, но вот неделя закрылась довольно негативно для них – черной свечой, и нижняя тень ее не такая длинная, чтобы говорить о сломе понижающей тенденции. К тому же индекс ММВБ по Б. Уильямсу вышел из покупки, где он был 3 месяца (закрытие ниже зубов аллигатора). Минимальная цель падения ~1 390 п.(высота исполняющейся фигуры «голова-плечи) не достигнута Бычьих дивергенций за исключением гистограммного MACDа на 2 — часах не образовалось, так что цены будут ниже. Правда расхождения присутствуют на более мелких интервалах, что предусматривает дальнейшее формирование отскока. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит кластерная зона, в которой расположен предыдущий локальный максимум d (1 455.81п.) и проходят нижняя граница среднесрочного растущего канала (5-5**) (подтяжка к ней снизу) и краткосрочный падающий тренд (7). Более сильным редутом будет пробитая линия шеи. Но и про оборону покупателям необходимо помнить. Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а далее пятничный послеобеденный минимум (~1 433 п.) и дневной (1 425,32 п.)
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. В пятницу рынки США хорошо выросли (0,7% — 1,2%). И Латинская Америка в лице Бразилии продолжила радовать своих покупателей (Bovespa подросла на 0,31%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе (0,2%), и Азия зеленеет. Япония растет более чем на 2%, Корея на 1%, Гонконг на 0,3%, Индия на 1,5%, а Китай в нуле. Нефть за пятницу подорожала на $0,63, и её цена составила $111,61 (Brent) за баррель. И в настоящий момент котировки на «черное золото» немного прибавляют. Так что настроение у покупателей будет неплохое, и главное для них чтобы оно не улетучилось в течение дня.
В пятницу в преддверии выходных мы рекомендовали понаблюдать за рынком со стороны.
На сегодня рекомендуем переоткрыть шорт. Стоп чуть выше кластерной зоны сопротивления.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
