В пятницу индекс РТС подрос на 0,35% до 1 336,39 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт снизились на 20% и составили $8,5 млн. Индекс ММВБ присел на 0,45% до 1 392,15 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) символически повысились на 3% и составили 23,9 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,19% до 15 658,36 пункта, S&P500 на 0,16% до 1 709,67 пункта, а NASDAQ на 0,38% до 3 689,59 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,59, и её цена составила $108,95 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне, снова открывшись с гэпа вверх, котировки попытались продолжить рост четверга. Однако покупательский энтузиазм довольно быстро иссяк, и покорить ключевой рубеж медвежьей обороны в лице предыдущего локального максимума d (1 410.73 п.) и верхней границы падающего канала (7-7**), открывающий дорогу на северные пастбища, быки не сумели. От данного редута начались продажи, и покупатели не удержали ближайшую поддержку (отвоеванный накануне растущий тренд (6)) Поддержку котировки встретили только в районе средней линии 7* вышеназванного канала (7-7**). От нее быки перешли в контратаку, но тренд (6) отбить не удалось. В результате закрытие произошло в незначительном минусе (0,45%).
Таким образом, нашла коса на камень, и покупатели не сумели сохранить инициативу и продолжить наступление. Тем не менее, шансы на возобновление роста у них остаются. Но для этого покупателям необходимо для начала снова отвоевать среднесрочный растущий тренд (6), который наряду с пятничным вечерним максимумом (~1 396 п.) на сегодня выступит в роли ближайшего сопротивления. А затем уверенно преодолеть и ключевой рубеж продавцов. Вот только согласятся ли с таким раскладом мишки? Ведь и они помнят, как всего лишь несколько дней назад накручивали бычкам хвосты. Так что борьба будет ожесточенной. Ближайшей поддержкой выступит пятничный минимум (1 383,35 п.), а далее минимум среды Х (1 375,46 п.), который стал новым дневным фракталом на продажу, и будет ключевым редутом бычьей обороны.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США после утреннего снижения сумели выбраться в плюс (~0,2%) и закрыться на исторических максимумах. Но Латинская Америка в лице Бразилии не разделила оптимизм северного соседа (Bovespa упала на 1,36%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе. Азия разноцветная. Если Япония снижается на 1,5%, а Корея на 0,4%, то Китай подрастает на 0,9%, а Индия и Гонконг на 0,2% Нефть за пятницу подешевела на $0,59, и её цена составила $108,95(Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото немного подрастают
В пятницу мы рекомендовали переоткрыть шорт, но если дневной фрактал на покупку d (1 410.73 п.) будет уверенно преодолен, то переворачиваться в лонг.
На сегодня рекомендуем держать короткую позицию. Стоп тот же.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
