В понедельник индекс РТС припал на 0,22% до 1 333,42 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 5% и составили $8,1 млн. Индекс ММВБ символически присел на 0,03% до 1 391,75 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 35% и составили 15,7 млрд. руб.
Американские рынки вера закрылись разнонаправлено. Если индекс DJIA присел на 0,3% до 15 612,13 пункта, а S&P500 на 0,15% до 1 707,14 пункта, то NASDAQ подрос 0,09% до 3 692,95 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,25, и её цена составила $108,7 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки продолжили вечерний рост пятницы. Однако ближе к обеду бычий оптимизм сошел на нет, и отвоевать назад среднесрочный растущий тренд (6), выступающий в роли ближайшего сопротивления покупатели не сумели. От данного редута начались продажи, но они были совсем вялыми, о чем свидетельствовали существенно снизившиеся объемы торгов и котировки не смогли протестировать даже ближайшую поддержку — пятничный минимум b (1 383,35 п.), который стал новым 2- часовым фракталом на продажу. В результате закрытие произошло в символическом минусе (0,03%)
Таким образом, волатильность сильно снизилась, и на рынке прошли не то что бои, а «вылазки местного значения». Не хотелось бы, чтобы это состояние затянулось и воцарилось безразличие.
С технической точки зрения ситуация также нейтральная. Индекс ММВБ и по 2- часам, и по дням и неделям по Б. Уильямсу находится вне позиции. И пока игроки пока не спешат форсировать события, чтобы нарушить это зыбкое равновесие. Для возобновления медвежьего наступления ценам необходимо преодолеть ближайшую поддержку в лице 2 – часового фрактала на продажу b (1 383,35 п.), а затем покорить и дневной сигнал Х (1 375,46 п.). В этом случае мишки могут «погулять» аж до среднесрочного растущего тренда (5) В этом же районе расположено и уже подзабытое незакрытое окно почти месячной давности ((~1 335 п.) от 11 июля). Но и у быков есть неплохие шансы развеять мечты медведей. Для этого им необходимо для начала отстоять ближайшую поддержку, а затем, перейдя в наступление, преодолеть ближайшее сопротивление — вчерашний максимум d (1 400,23 п.) Однако этого будет недостаточно. Необходимо пройти и вязкую зону медвежьей обороны (падающий тренд (7), а далее район предыдущих локальных максимумов (~1 410 п.) Но и этого будет маловато. Только после взятия среднесрочного падающего тренда (8) (~1 420 п.) покупатели могут облегченно вздохнуть. Так что, у быков задача будет потруднее.
Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный. Накануне рынки США немного снизились (0,15-0,3%). Латинская Америка в лице Бразилии также не порадовала своих покупателей (Bovespa припала на 0,08%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе. Азия снова разноцветная. Если Япония растет на 1%, а Китай на 0,5%, то Гонконг и Индия снижаются на 1,5%, а Корея на 0,5%. Нефть за понедельник подешевела на $0,25, и её цена составила $108,7(Brent) за баррель. В настоящий момент котировки на черное золото также немного снижаются.
Вчера мы рекомендовали держать короткую позицию со стопом чуть выше предыдущих локальных максимумов. На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем играть от двух фракталов – на продажу b (1 383,35 п.) и покупку d (1 400,23 п.). А в случае уверенного преодоления одного из них занимать соответствующую позицию.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
