В четверг индекс РТС вырос на 1,3% до 1 280,6 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 31% и составили $12 млн. Индекс ММВБ вырос на 1,2% до 1 349,2 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 4% и составили 21 млрд. руб.
Американские рынки вчера по случаю празднования Дня независимости не работали. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $0,2, и её цена составила $105,5 за баррель.
Вчера позитивное открытие на российском фондовом рынке сменилось продажами. Однако они были неагрессивными, и после обеда покупатели вернули себе инициативу, в результате чего большинство акций показало хороший рост, и оба индекса закрылись в заметном плюсе (в среднем 1,2%). Объёмы торгов при этом на вечернем росте были повышенными, что говорило о том, что позитива у игроков всё же больше.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и попытались продолжить рост. Но, как и ожидалось, дневной фрактал на покупку А (1342,2 п.) вновь преградил им путь. От этого рубежа пошли продажи, но они были неагрессивные, и утреннее окно без труда справилось со своей ролью поддержки. А после обеда покупатели собрались с силами и снова пошли в атаку на фрактал А. И на этот, третий, раз им всё же удалось покорить данную цитадель и закрыть день на максимальных значениях.
Таким образом, после почти трёх дней «болтанки» в вязкой зоне «быки» вернули себе инициативу и продолжили рост, начатый ровно три недели назад. С технической точки зрения плюсом для них является то, что впервые за полтора месяца индекс «по дням» по Б.Уильямсу вошёл в покупку, при этом на 2-часовом графике ситуация по индикаторам довольно благоприятная для покупателей. А всё это значит, что цены с большой вероятностью будут выше, о чём свидетельствует и сегодняшний положительный внешний фон.
Соответственно, дальнейшее продвижение наверх зависит только от «быков» — насколько у них хватит сил и насколько хорошо они завершат текущую неделю. Пока она закрывается положительно для них, и сегодня главное – сохранить за собой уже достигнутые высоты, а по возможности продвинуться выше. При этом ближайшим сопротивлением станет максимум от 10 июня (1357,2 п.), а основным теперь будет кластерная зона (1365-1375 пп.), в которой проходят среднесрочный падающий тренд (9) и верхняя граница краткосрочного растущего канала (5-5*), который мы провели сегодня.
Напомним, что пока весь рост последних трёх недель носит характер коррекционного, и хотя вчера поступил ключевой сигнал на покупку (пробит дневной фрактал), но праздновать победу «быкам» ещё рано – для большей уверенности в том, что среднесрочная понижательная волна завершена, ценам надо преодолевать и падающий тренд (9). При этом покупателям не стоит забывать про оборону: ближайшей поддержкой на сегодня будет уровень преодоленного вчера фрактала А (~1340 п.), более серьёзной зацепкой станет средняя линия (9*) канала (9-9**) и 2-часовой фрактал на продажу Z (1324,3 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США по случаю празднования Дня независимости не работали, при этом Латинская Америка в лице Бразилии порадовала своих покупателей (Bovespa выросла на 1,6%). И – главное – сейчас фьючерсы на американские индексы находятся в хорошем плюсе, Азия кроме Кореи вся «зеленеет»: Япония и Гонконг прибавляют по 1,7%, Индия растёт на 1%, Китай – на 0,3%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,2 до $105,5 (Brent), а в настоящий момент её котировки находятся в «нуле».
Вчера мы рекомендовали покупать или по преодолению фрактала А, или на ближайшей поддержке. Сработало первое условие. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с возможным перезаходом и целью роста в лице кластерной зоны сопротивления. «Стоп» чуть ниже уровня фрактала А.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
