Во вторник индекс РТС вырос на 1% до 1 368,8 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 4% и составили $9,6 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,5% до 1 410,1 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 7% и составили 29,5 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в умеренном минусе: индекс S&P500 снизился на 0,4% до 1 676 пунктов, DJIA и NASDAQ – по 0,2% до 15 452 пунктов и до 3 598 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,4, и её цена составила $109,4 за баррель.
Вчера в первой половине торгов на российском фондовом рынке продолжился рост предыдущих дней. Однако, как и днём ранее, единой растущей тенденции не наблюдалось, и если одни акции продолжали рост то по другим фиксировалась прибыль. Но продажи были неагрессивными, и оптимизм всё же преобладал, что и позволило рынку закрыться в плюсе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия рост продолжился. Правда, темпы его, в отличие от предыдущих дней, снизились, и хотя котировки и преодолели предыдущий максимум, но особо развить после этого своё движение наверх не смогли – «быки» даже толком не протестировали уровень 50%-ной коррекции от падения с конца января (~1420 п.). В данном районе произошла частичная фиксация прибыли, в результате которой цены немного припали. Тем не менее, массовых продаж не было, а под вечер и вовсе возобновился рост, и в целом день завершился в положительной зоне.
Таким образом, «быки» продолжают контролировать ситуацию. Правда, дальнейший рост происходит с пробуксовкой. И этому есть объяснение, ведь рост за последние три дня составил почти 6%. К тому же на 2-часовом графике по RSI и гистограммному MACDу образовались дивергенции. Так что этот фактор может придать продажам более агрессивный характер.
В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1406,8 п.), а далее – минимум понедельника Х (1394,6 п.), более серьёзным редутом остаётся средняя линия (5*) растущего канала (5-5**). Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум (1416,9 п.) и уже упомянутый уровень 50%-ной коррекции. Если же этот редут будет уверенно преодолен, то котировки продолжат рост и без коррекции, так как целью растущего движения выступает кластерная зона (1440-1455 пп.), в которой проходит верхняя граница канала (5-5**), а также расположены максимум от 22 мая, недельный фрактал на покупку W (1453,6 п.) и уровень 62%-ной коррекции от падения с января.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США немного припали (основные индексы потеряли в среднем по 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом подросла (Bovespa прибавила 0,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия кроме Японии вся «зеленеет»: Корея растёт на 1,1%, остальные – в пределах 0,5% (Япония в «нуле»). Нефть за вчерашний день подорожала на $0,4 до $109,4 (Brent), но в настоящий момент её котировки находятся в отрицательной зоне. Правда, на вечерней сессии ФОРТС, несмотря на небольшой негатив, котировки подросли на 0,3-0,4%.
Вчера мы рекомендацию не меняли – покупать в случае снижения цен в район средней линии (5*), а если рост продолжится, и котировки придут в район 50%-ной коррекции, то искать момент для открытия короткой позиции. Сработало второе условие. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом, но если уровень 50%-ной коррекции будет уверенно преодолен, то восстанавливать «лонг».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
