Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) торгуется в небольшом плюсе.
Накануне президент США Барак Обама представил новый проект бюджета, который выглядит социально ориентированным – республиканцы уже отказались голосовать за него.
К слову, по итогам января 2012 года дефицит бюджета США сократился до $27.4 млрд с $49.8 млрд за аналогичный период времени годом ранее – экономисты Bloomberg связывают просадку показателя с перенесением сроков ряда социальных выплат, которые обычно происходят в начале года. При этом, согласно мнению администрации Обамы, дефицит федерального бюджета в стране в 2012-м бюджетном году окажется на уровне $1.3 трлн, т.е. 8.5% ВВП страны. В 2013 году, как прогнозируется, дефицит сократится до отметки $901 млрд (5.5% от ВВП США).
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: 17.30 мск выйдут данные по стоимости импорта в январе, в это же время готовятся к публикации показатели по розничным продажам за январь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.8%). В 19.00 мск выйдут цифры по товарным запасам за декабрь прошлого года.
Согласно техническому взгляду, среднесрочный тренд повышательный на финальной стадии, текущая цель – повтор максимума на уровне 1350 пункта. Прогнозный ориентир снижения при развороте тенденции расположен на уровне 1285 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем торможение покупок у сопротивления 1350 пунктов, ориентир разворота вниз все тот же и расположен на уровне 1285 пунктов. Котировки готовы к развороту от верхней границы повышательного канала.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1260 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки 1180-1200 пунктов.
Третья волна показала рост до уровня 1280 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
Пятая повышательная волна после прохода уровня 1283 пункта продемонстрировала тест уровня 1350 пунктов.
Прогнозируем появление нового понижательного волнового цикла от текущего максимума на 1350 пунктов (потенциал роста до 1365 пунктов) с ориентиром на 1285 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1320 пунктов, сохраняют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда. Котировки нацелены на ретест уровня 1350 пунктов.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о смене покупок продажами вблизи уровня 1350 пунктов. Ожидаем разворот котировок вниз от текущей верхней границы до нижней границы канала на 1285 пунктов.
Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора была образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появление продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции, и необходимо приготовиться к понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции при выходе из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
