На вчерашней сессии доллар зафиксировал относительно уверенную динамику и смог отбить часть потерь против большинства рисковых валют. EUR/USD зафиксировал снижение в чуть более чем 20 пунктов, GBP/USD закрылся снижением в 35 долларов, USD/JPY закрылась ростом в 10 пунктов, USD/RUR зафиксировал падение в, примерно, 18 копеек.
Новостной фон
Представитель ЕЦБ (г-н Мерш) сообщил рынку о том, что необходимо продолжать реформирование для стимулирования роста, а сам факт возвращения к росту должен иметь заметное подтверждение. Молодые ростки восстановления экономики уже видны (по словам Мерш), однако природа данного роста крайне хрупка. В мировой экономике также виднеется восстановление. Чтобы избежать дефицита бюджета зоне евро стоит продолжить строгое фискальное реформирование, но до выхода из кризиса не стоит предпринимать заметных мер.
Бундесбанк отметил в своих комментариях то, что банковский союз состоит (будет состоять) из двух элементов, а не трех. Решением кризиса новый орган банковского регулирования не станет, в то же время есть потенциал конфликта в ЕЦБ между монетарной политикой и стабильностью банковской системы. Драги сообщил участникам рынка сегодня о том, что эффект от усилий стабилизации в зоне евро виден, а уровни заимствований на более сильных отметках. Уровень безработицы все еще слишком высок, восстановление хрупкое, банковскому сектору необходима поддержка.
Ситуация с инфляцией в зоне евро фиксирует довольно сдержанную динамику. Индекс потребительских цен зафиксировал рост в 0.1% на месяце (в августе), ожидания также находились на данном уровне, в предыдущем месяце снижение составляло 0.5%. Основной индекс потребительских цен (не включающий цены на энергоносители и продукты питания) зафиксировал рост в 1.1% на годе (как и месяцем ранее, прогноз также находился вблизи данной отметки).
Производственный индекс Empire Manufacturing (для ФРБ Нью-Йорка) зафиксировал в сентябре отметку в 6.29 пункта (с предыдущего уровня в 8.24 пункта, при прогнозе в 9.2 пункта). Стоит отметить, что данный индикатор является важным и, вдобавок, публикуется рано, что сохраняет актуальность данных и поддерживает интерес к данной статистике. Сентябрьская отметка является слабейшей за последние 4 месяца, доллар сдаёт позиции, но, все же стоит рассчитывать на то, что разворот состоится уже в ближайшие дни. Индекс занятости также просел к отметке в 7.53 пункта (с предыдущего уровня в 10.84 пункта), индекс новых заказов зафиксировал незначительный рост к отметке в 2.35 пункта (с предыдущего уровня 0.27).
Данные из промышленного сектора США продолжили демонстрировать не лучшую динамику на публикации статистики (после слабого движения сентябрьского индекса Empire Manufacturing). Коэффициент загрузки производственных мощностей в августе зафиксировался на отметке в 77.8% (с предыдущего уровня в 77.6%, прогноз также располагался вблизи 77.8%). Объём промышленного производства смог продемонстрировать рост лишь на 0.4% на месяце (вместо ожидаемого роста в 0.5% в августе).
Важнейшие события грядущей сессии
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных по инфляции в Великобритании (индексы закупочных, розничных и потребительских цен), также будут опубликованы данные по торговле зоны евро, индикаторы ZEW для экономики Германии, ближе к вечеру состоится публикация данных по потребительским ценам и покупкам долгосрочных американских ценных бумаг США.
Ожидаемое движение на графиках пар
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.335 и продолжить ощущать давление доллара.
GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.59 и постепенно сдвинется под 1.58.
USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 99 йен за доллар и подрастет ещё выше (вернется к отметкам выше 100).
USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.20 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
