К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,68%, а индекс РТС теряет 1,15%. Лидерами роста являются бумаги Соллерса (+3,96%) и котировки ТГК-14 (+3,21%). Акции Газпром нефти дорожают на 1,15%, а ИнтерРАО прибавляют 1,73%. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-13,66%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-7,88%). Котировки Магнита теряют 1,31%, а обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 0,36%.
В фокусе дня
ИнтерРАО (+1,73%) – акции вчера закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,0136 руб) и сегодня пытаются продолжить рост, хотя в целом выглядят уже не столь уверенно. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что о силе «быков» пока говорить не приходится, но до пробития уровня 0,0136 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять с расчетом на развитие роста в район 0,016 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0132 0,0126 0,0120
Сопротивления 0,0140 0,0150 0,0160
Газпром нефть (+1,15%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (130 руб) и сегодня пытаются отыграть утерянные позиции, стремясь к указанному значению, но в целом по-прежнему чувствуя себя слабо. Как минимум до закрепления выше 130 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций и даже в этом случае потенциал роста вполне может ограничиться уровнем 133 руб (линия EMA55).
Поддержки 128 125,9 124
Сопротивления 130 133 135
Магнит (-1,31%) – акции торгуются недалеко от исторических максимумов, расположены в зоне перекупленности и при этом сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, которая подтверждает риски развития коррекции с достигнутых вершин. Пробитие ближайшей поддержки (7070 руб) служило бы сигналом, подтверждающим риски продолжения снижения, целью которого может стать уровень 6650 руб (средняя полоса Боллинжера). «Быкам» лучше воздержаться от открытия новых позиций от текущих значений.
Поддержки 7070 6870 6650
Сопротивления 7215 7350
Татнефть ао (-0,36%) – акции торгуются в районе ключевых линий дневного графика (199-202 руб), от способности удержать которые будет зависеть краткосрочное направление движения. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, не исключая развития снижения, но для подтверждения этого все же лучше дождаться закрепления ниже важных поддержек. При улучшении внешнего фона бумаги вполне могут приостановить нисходящее движение от указанных отметок.
Поддержки 200 199 197,5
Сопротивления 202 203 204,5
«Голубые фишки»
Газпром (-1,04%) – акции сегодня опустились ниже отметки 125 руб (средняя полоса Боллинжера), предупреждая о рисках развития снижения в район годовых минимумов при неспособности по итогам дня удержать указанную отметку. Технические индикаторы при этом также дают негативные сигналы, не исключая реализации негативного сценария. Закрытия вчерашнего гэпа можно ожидать лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 124 122,4 120,6
Сопротивления 125 125,7 127,4
Лукойл (-0,32%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1965-1990 руб), однако, вчера начали коррекцию с достигнутых вершин, находясь недалеко от зоны перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб), однако, стоит учитывать также риски развития снижения в район указанных выше отметок.
Поддержки 2010 1995 1980
Сопротивления 2030 2050 2070
ГМК «Норильский никель» (-0,66%) – акции по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4950 руб), к которой предпринимали попытки вернуться на прошлой неделе. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что пока бумагам не удалось закрепиться выше 4950 руб, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 4760 4690 4610
Сопротивления 4800 4850 4900
Роснефть (-1,67%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб) и вчера начали коррекционное снижение от верхней (224,5 руб), которое развивают и сегодня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Пока бумаги удерживают отметку 218 руб, то вполне готовы после некоторой коррекции возобновить рост.
Поддержки 222 220 218
Сопротивления 223,7 226,2 230,3
РусГидро (+0,57%) – акции сегодня приостановили отскок от средней полосы Боллинжера дневного графика (0,515 руб) в район линии EMA55 (0,585 руб), а технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о весьма ограниченных силах «быков». Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность, но сохранение «длинных» позиций остается актуальным до преодоления уровня 0,515 руб.
Поддержки 0,534 0,515 0,500
Сопротивления 0,550 0,570 0,590
Сбербанк ао (-0,36%) – акции в конце прошлой недели обновили мартовские максимумы и начали коррекцию с достигнутых вершин. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, первой целью которого может стать район «долгих» скользящих средних дневного графика (99,6-100,4 руб). Игра наверх без наличия значимых фундаментальных сигналов на данный момент связана с высоким риском.
Поддержки 103,6 103 102,4
Сопротивления 104,4 105,2 106
Сбербанк ап (-0,34%) – акции после достижения вчера очередных локальных максимумов приостановили рост, находясь вплотную к зоне перекупленности. Технические индикаторы дневного графика говорят об уменьшении сил «быков» и опасности игры наверх без наличия фундаментальных драйверов движения. Стоит учитывать, что риски развития коррекции в район ряда «долгих» скользящих средних (72,3-73 руб) по-прежнему актуальны.
Поддержки 75,7 75 74,2
Сопротивления 76,1 76,8 77,5
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
