В первой половине дня «быки» временно перехватили инициативу в свои руки благодаря позитивным сигналам, поступающим с внешних площадок. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent уходили в район $92 за баррель. Небольшую поддержку «быкам» оказали данные по Франции: уровень потребительского доверия в июне сохранился на прежнем уровне и составил 90 пунктов, хотя ожидалось снижение показателя до 89 пунктов. При этом нейтральную реакцию инвесторов вызвали смешанные данные по Великобритании. В мае уровень чистых заимствований государственного сектора увеличился, превысив прогноз, и составил 17,9 млрд фунтов, рост данного показателя был нивелирован сокращением чистых потребностей в заимствованиях госсектора.
Ближе к обеду принести негатив на площадки позволили итоги размещения векселей Испании: доходность по бумагам резко возросла, что и вызвало волну распродаж. На слабых итогах размещения пара евро/доллар не удержала 1,25, а фьючерсы на индекс S&P500 ушли ниже уровня 1310 пунктов.
На открытии торгов на российском фондовом рынке индекс ММВБ оттолкнулся от 21-дневной скользящей средней (1330 пунктов). Ближайшим уровнем сопротивления по рублевому индикатору по-прежнему является уровень 1350 пунктов, вблизи которого проходит 10-дневная скользящая средняя. Во второй половине сессии «медвежьи» настроения все же могут вернуться на площадки, поскольку на сегодня на американских площадках намечен старт долговых аукционов, что может оказать давление на рынки. Во второй половине сессии влияние на динамику рынка могут оказать американские данные, а именно индекс доверия потребителей (18:00 мск) и индекс деловой активности в округе ФРБ Ричмонда (18:00 мск). Из-за возможной смены настроений я бы рекомендовала частично зафиксировать прибыль по длинным позициям. Таким образом, индекс ММВБ во второй половине сессии может вновь приблизиться к 21-дневной скользящей средней.
Обыкновенные акции Сбербанка сегодня ушли выше 21-дневной скользящей средней (82,60 руб.). Ближайшим уровнем сопротивления по бумагам является отметка 83,5 руб., а затем и 85 руб. Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 82,36 руб., но при смене настроений готов изменить позиции.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня тестируют линию локального нисходящего тренда (127500 руб.), при пробитии вверх данного уровня сопротивления следующей целью выступит круглая отметка 130000 пунктов, чуть выше которой проходит 21-дневная скользящая средняя. Наш торговый робот пока удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 126300 пунктов, но в случае ухудшения ситуации готов перевернуться.
Привилегированные акции «Транснефти» сегодня тестируют 10-дневную скользящую среднюю (45430 руб.). При закреплении выше данной отметки следующим уровнем сопротивления выступит отметка 45700 руб., в районе которой проходит уровень 50% коррекции по Фибоначчи, проведенной между минимумом октября прошлого года и максимумом апреля текущего года, далее целью выступит локальный максимум 47379 руб. Наш торговый робот по бумагам находится в «лонгах», удерживая длинные позиции по бумагам от отметки 43861 руб. Пока большинство индикаторов направлено в сторону продолжения восходящего движения акций. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находится над линией «медведей»), при этом график осциллятора Momentum направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики акций. Однако, при достижении отметки 45700 руб., я бы рекомендовала частично зафиксировать прибыль.
