В пятницу индекс РТС упал на 0,9% до 1 268,6 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 14% и составили $10 млн. Индекс ММВБ припал на 0,5% до 1 342,7 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 21% и составили 25 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в хорошем плюсе, прибавив по 1%: индекс S&P500 – до 1 632 пунктов, DJIA – до 15 136 пунктов, NASDAQ – до 3 479 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $2, и её цена составила $107,5 за баррель.
В пятницу утренний позитив на российском фондовом рынке к полудню сменился продажами, в результате которых акции не только потеряли всю набранную за утро высоту, но и к вечеру ушли в минус. В результате начавшийся «за здравие» день завершился на минорной ноте – индекс ММВБ припал на 0,5%, а РТС – почти на 1%. Минусом для покупателей явилось то, что, несмотря на пятницу, объёмы торгов повысились, и именно на снижении – а это говорило о том, что в преддверии выходных часть игроков предпочитает зафиксировать прибыль по краткосрочным «лонгам».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили движение на Север. Однако покупательского энтузиазма хватило только на два часа, в течение которых цены добрались лишь до ближайшего сопротивления в лице максимума от 10 июня (~1360 п.). В этом районе наступавших уже ждали «мишки», которые с полудня перешли в контратаку, чему способствовали и начавшие припадать фьючерсы на американские индексы. При этом «бурые» оказались агрессивнее, и котировки не только закрыли утреннее окно, но и ушли в отрицательную зону. И только уровень преодоленного днём ранее дневного фрактала на покупку А (~1340 п.) остановил дальнейшее падение.
Таким образом, «бычья» утренняя атака захлебнулась, и цены, не дойдя совсем немного до основного сопротивления в лице кластерной зоны, пошли на снижение, в итоге и день, и неделя закрылись не самым лучшим образом для покупателей. Напомним, что в упомянутой кластерной зоне проходят среднесрочный падающий тренд (9) и верхняя граница краткосрочного растущего канала (5-5*) (1365-1375 пп.) – и пока данный район не будет уверенно преодолён, весь рост с 14 июня рассматриваем как отскок (формирование волны С трёхволнового движения А-В-С).
И сейчас ситуация двоякая. С одной стороны, рост последних двух недель [в рамках отскока] может и возобновиться. Но для этого «быкам» надо, во-первых, удержать оперативные тылы, то есть уровень фрактала А (~1340 п.), а во-вторых, перейти в атаку и преодолеть максимум пятницы (1360,8 п.). С другой стороны, формирование волны С могло в пятницу и закончиться, и теперь мы увидим новую волну среднесрочного падения. Но для этого «медведям» необходимо для начала преодолеть ближайшую поддержку (~1340 п.), а далее – пробить стратегический «бычий» тыл в лице кластерной зоны, в которой проходят средняя линия (9*) падающего канала (9-9**) и краткосрочный растущий тренд (5) (1310-1320 пп.). Дневной фрактал на продажу В (1284,9 п.) расположен довольно низко от текущих цен, так что предполагаем, что будет сформирован новый более высокий дневной сигнал.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. В пятницу рынки США возобновили рост, начатый полторы недели назад (основные индексы подросли на 1%), однако Латинская Америка в лице Бразилии не разделила этот оптимизм северного соседа (Bovespa снизилась на 1,2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «краснеет»: Япония, Корея и Индия падают по 1%, Китай и Гонконг – по 2%. Нефть за пятницу подорожала на $2 до $107,5 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в положительной зоне.
В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и целью роста в лице кластерной зоны сопротивления, а также «стопом» чуть ниже уровня фрактала А. Цель достигнута не была, но рынок дал хорошую возможность перезайти. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже района 1340 п.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
