В понедельник индекс РТС подрос на 0,6% до 1 419,6 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт остались практически на том же уровне до $18 млн. Индекс ММВБ припал на 0,6% до 1 408,5 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились почти на 20% и составили 25,3 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе: индекс DJIA подрос на 0,3% до 14 613 пунктов, а S&P500 и NASDAQ – по 0,6% соответственно до 1 563 пунктов и до 3 222 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $0,5, и её цена составила $104,7 за баррель.
Вчера позитивное начало торгов на российском фондовом рынке быстро закончилось, а после полудня по акциям и вовсе начались распродажи. И хотя они были неагрессивными (о чём свидетельствовали уменьшившиеся объёмы торгов), но рынок, тем не менее, снова оказался на годовых минимумах, где и произошло закрытие.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили рост, в результате чего без особого труда преодолели ближайшее сопротивление в лице средней линии (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**). Тем не менее, недолго «бычья музыка играла», и менее чем через час покупательский запал иссяк, и цены остановились в районе утренних максимумов пятницы (~1430 п.) – и это несмотря на то, что и фьючерсы на американские индексы находились на дневных максимумах, и нефть начала отрастать. «Медведи» же, видя нерешительность «быков», не стали терять время и сами перешли в наступление, преодолев не только линию (9*) и закрыв утреннее окно, но и уйдя в более южные области. И только район предыдущего локального минимума, а также окончание торгов остановили покупателей от дальнейшего избиения.
Таким образом, «быки» не только не показали силу, о вероятности которой мы писали вчера, но снова были биты и отброшены дальше на Юг. Так что пока медленно но верно реализуется план «медведей», цель которых – достижение района осенних минимумов прошлого года (~1360 п.).
Однако не всё так просто для них, ведь объёмы торгов на вчерашнем падении уменьшились, что говорит о том, что «рука бойца колоть устала». К тому же вчера сформировались хорошие потенциальные дивергенции по дневному и 2-часовому графикам. Так что есть все предпосылки для неплохого отскока. В этом случае ближайшим сопротивлением будет средняя линия канала (9-9**), а далее – вчерашний максимум, который стал новым 2-часовым фракталом на покупку d (1430,5 п.). Ключевым редутом «медвежьей» обороны остаётся дневной сигнал Н (1442 п.) и долгосрочный растущий тренд (4).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США закрылись в плюсе (основные индексы подтянулись в среднем по 0,5%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом осталась почти без изменений (Bovespa подросла менее 0,1%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «зеленеет»: если Япония, Корея и Индия подрастают всего на 0,1%, то Китай – на 0,7%, а Гонконг – более 1%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,5 до $104,7 (Brent) и в настоящий момент её котировки торгуются в хорошем плюсе.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а в случае если цены придут в район дневного фрактала на покупку Н (1442,7 п.) и тренда (4), то искать момент для открытия «шорта». Но цены до этого района не дошли. Сегодня рекомендуем пока понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
