В четверг индекс РТС припал на 0,2% до 1 485,2 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 15% и составили $55 млн. Индекс ММВБ остался при своих 1 459 пунктах. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 18% и составили 28 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе: индекс S&P500 упал на 0,8% до 1 546 пунктов, DJIA – на 0,6% до 14 421 пунктов, NASDAQ – на 1% и 3 222 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $1,6, и её цена составила $107,3 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на умеренно-позитивном внешнем фоне с гэпом вверх, котировки продолжили отскок, начатый днём ранее. Однако энтузиазма в рядах «быков» по-прежнему было недостаточно, и цены не смогли добраться даже до ближайшего сопротивления в лице 2-часового фрактала на покупку h (1469,8 п.). А ближе к закрытию на фоне негативно открывшихся заокеанских площадок по рынку и вовсе прошла волна продаж, и индекс, потеряв даже небольшие утренние завоевания, закрылся в «нуле».
Таким образом, отскок «быкам» в очередной раз не удался, и даже казалось бы неплохой разгон, взятый в среду, закончился пока ничем. Сегодня же на умеренно-негативном внешнем фоне покупателям и вовсе придётся защищать ту небольшую область, которую им удалось отвоевать у «медведей» после избиения в понедельник. С одной стороны, для «быков» не всё потеряно и не исключено, что отскок продолжится, приняв форму трёхволновки «a-b-c». Но чтобы этот сценарий реализовался, покупателям надо удержать уровень 62%-ной коррекции от роста последних двух дней (1452 п.). Роль ближайшего сопротивления при этом сыграет вчерашний максимум «a» (1467 п.), чуть выше – уже упомянутый фрактал h (1469,8 п.).
Если же ближайшая поддержка падёт, «мишки» с большой вероятностью продолжат поход на Юг, ведь на дневном графике по индикаторам снизу нет дивергенций. Напомним, что основной поддержкой остаётся долгосрочный растущий тренд (4).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США закрылись в заметном минусе (основные индексы потеряли в среднем по 0,8%), но большая часть негатива прошла в начале торгов, так что мы успели отыграть это снижение почти полностью. Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила своих покупателей (Bovespa потеряла 0,8%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе. Азия «разноцветная»: если Япония падает на 1,5%, а Гонконг и Индия в пределах 0,4%, то Корея подрастает на 0,2% Китай в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $1,6 до $107,3 (Brent), а в настоящий момент её котировки торгуются в «нуле».
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается не очень хорошо для покупателей. Так, индекс «по неделям» по Б.Уильямсу выйдет из покупки, и форма недельной свечи пока не очень красивая. К тому же после преодоления в декабря прошлого года падающего тренда (7) и сентябрьского максимума сильного движения вверх не было – несмотря на то, что мировые площадки показывали хорошую растущую динамику и обновили не только локальные максимумы, но кто-то и исторические (индекс DJIA). А всё это наводит на грустные мысли о том, что российский рынок стоит на обочине мирового движения, и инвесторы вкладываться в него не спешат.
Тем не менее, технически сейчас картина стала привлекательной для покупателей, ведь совсем рядом находится мощная поддержка в лице долгосрочного растущего тренда (4), берущего своё начало ещё с осени 2008 года (см. недельный график) – и полагаем, что она станет хорошим подспорьем для «быков». Так что инвесторам надо попристальнее присмотреться к нашему рынку.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком и в случае снижения покупать в районе основной поддержки, а тем, у кого был «лонг», его удерживать до фрактала h. Цены, можно сказать, дошли до этой цели. Сегодня рекомендацию не меняем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
