К 13:46 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,4%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Мечела (+2,2%) и котировки ГМК «Норильский никель» (+0,87%). Бумаги Магнита прибавляют 0,38%, акции Северстали увеличиваются менее чем на 0,1%, а ВТБ снижаются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,12%) и бумаги Разгуляя (-1,89%).
В фокусе дня
Магнит (+0,38%) – акции после обновления на прошлой неделе исторических максимумов скорректировались с достигнутых вершин, хотя ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы дневного графика в целом дают положительные сигналы и не исключают скорого возвращения бумаг к достигнутым вершинам, однако, пробитие ближайшей поддержки говорило бы о рисках развития коррекции в район 4550 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 4680 4640 4600
Сопротивления 4720 4760 4850
Северсталь (+0,01%) – акции уже не первый день подряд предпринимают попытки закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (356,3 руб), для чего «быкам» пока не хватает сил. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не препятствуя развитию повышения, однако, с другой предупреждая об ограниченности сил «быков». Рассчитывать на движение в район верхней полосы Боллинжера (365 руб) стоит лишь при закреплении выше 356,3 руб. В обратном случае можно ожидать возвращения бумаг в район недавних минимумов.
Поддержки 353,5 348,5 343
Сопротивления 360 365 369
ВТБ (-0,02%) – акции консолидируются в районе максимальных с ноября значений, а также линии EMA100 дневного графика (5,45 коп), находясь при этом вплотную к зоне перекупленности. До закрепления бумаг выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления и начала коррекции в район 5,29-5,34 коп (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Пробитие 5,45 коп, однако, открыло бы перед акциям новые перспективы роста.
Поддержки 0,0540 0,0532 0,0525
Сопротивления 0,0545 0,0550 0,0555
«Голубые фишки»
Газпром (-0,44%) – акции продолжают консолидацию в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) и чувствуют себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 140 141,9 144,7
Лукойл (-0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1935-1960 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности коррекции к указанным значениям – открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин является достаточно рискованным.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,87%) – акции торгуются недалеко от недавних максимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам начала коррекционного снижения в район линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580
Роснефть (-0,49%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 248 руб) продолжают восходящее движение и сегодня обновили очередной годовой максимум, войдя в зону перекупленности и формируя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI. При способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность начала коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступило бы пробитие ближайшей поддержки.
Поддержки 256,4 254,3 251,7
Сопротивления 259,8 263 265
РусГидро (-1,15%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов сегодня опустились ниже 0,743 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении ниже указанной отметки бумаги будут держать курс в район недавних минимумов – на данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,758 0,770
Сбербанк ао (-0,18%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (91,7-93 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,3
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,07%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,5-67,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До пробития бумагами указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, в целом технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и риски развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 67,3 66,8 66,3
Сопротивления 68 68,5 69
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
