Рынки драгоценных металлов снижаются после результатов заседания ФРС и в отсутствии компромисса по теме «фискального обрыва» в Конгрессе США.
Вчера по итогам заседания ФРС США объявила о новом раунде монетарных стимулов, которые будут включать покупку американских казначейских обязательств на сумму 45$ млрд. ежемесячно после завершения программы «ТВИСТ». Ориентиром продолжения программы станет уровень безработицы и инфляции. Процентные ставки останутся низкими до достижения уровня безработицы в США 6,5%, и пока инфляция не превысит 2,5%. Прогноз по росту экономики США в 2013 г. составил 2,3-3%, в 2014 г. – 3-3,5%, оценка безработицы – 7,4-7,7% и 6,8-7,3% соответственно, инфляция ожидается на уровне 2% ежегодно. Из чего можно заключить, что программа выкупа облигаций продлится минимум до конца 2014 г.
Публикация заявлений ФРС стала существенным поводом для роста рынка драгоценных металлов, однако отсутствие прогресса по теме «фискального обрыва» нивелировало весь позитивный эффект и привело к активным распродажам на росте цен. Следующим ориентиром для рынков служит приближение католического Рождества 24 декабря, до которого Конгресс США обещает достичь компромисса в урегулировании бюджетных проблем.
Инвестиционный спрос по состоянию на 12 декабря продолжал расти в платиновых и палладиевых ETF-фондах и немного снизился в золоте и серебре.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 12 декабря понизился и составил 13,34 пунктов.
Цены на золото на вчерашней торговой сессии вырастали до уровня сопротивления 1725$, после чего активизировались продавцы и вновь вернули рынок к уровню поддержки 1700$. Давление на рынок усиливается.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1700-1690$, уровни сопротивления — 1720-1750$.
По данным Ministry of Industry and Information Technology производство золота в Китае в октябре 2012 г. составило 34,6 тонн, а за 10 мес. 2012 г. 322,8 тонн, что на 11% выше, чем за 10 мес. 2011 г.
Рынок серебра вырастал до уровня сопротивления 33,875$, но затем снизился до уровня поддержки 32,9$, на котором остается и сейчас. Долгосрочный растущий тренд продолжается.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 33,0-32,5$, уровнями сопротивления стали 33,5-33,8$.
Вчера рынок платины вновь тестировал уровень сопротивления 1650$, после чего снизился до уровня поддержки 1620$. Слабость рынка нарастает, тем более что в январе-феврале рынок платиноидов испытывает давление сезонных факторов. Спрэд между золотом и платиной составляет 82$, отношение золото/платина составляет 1,05.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1600-1615$, уровни сопротивления 1650-1670$.
Рынок палладия начинает испытывать среднесрочное давление от перекупленности и сезонного фактора. На вчерашней торговой сессии активные распродажи привели к снижению цен до уровня 682$. После чего цены немного подросли. Фундаментально рынок по-прежнему привлекателен.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 680-670$, уровни сопротивления 690-706$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
