Цены на нефть и золото могут начать падение на фоне признаков усиления разногласий между чиновниками США по вопросу «фискального обрыва».
Отсутствие масштабных макроэкономических публикаций позволило трейдерам сосредоточить внимание на переговорах Президента США Барака Обамы и лидеров парламентских фракций по проблеме «фискального обрыва». После выборов переизбранный президент США столкнулся с необходимостью заключить с Конгрессом соглашение, которое бы смогло предотвратить грозящее вступить в силу с началом нового календарного года повышение налогов и сокращение бюджетных расходов. По оценкам Бюджетного комитета Конгресса, если предполагаемые меры экономии вступят в силу в текущем формате, то результатом станет снижение темпов роста ВВП США на 0,6% в 2013 года, а также возврат экономики в область рецессии в первой половине года.
В ситуации, когда инвесторы надеются, что стабилизация темпов роста экономики США станет демпфером негатива событий в Европе и Азии, перспективы реализации указанного выше сценария отрицательно влиянию на настрой рынка. Таким образом, трейдеры вынуждены пристально следить за заявлениями чиновников США, а все признаки разногласий будут приводить к усилению неприятия рисков, отправляющему такие активы как нефть и медь вслед за фондовыми индексами вниз. Позиции золота и серебра также под ударом, поскольку изменение настроений рынка усиливает спрос на безопасную валюту доллара США, понижая цены на активы, деноминированные в этой валюте. Тем временем, фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 развернулись вниз, предупреждая об усилении неприятия риска перед открытием торгов в Европе.
Календарь макроэкономических публикаций не обещает значимых публикаций в часы торгов в Европе. На этом фоне публикация отчета об изменении объемов промышленного производства в США станет, пожалуй, единственной масштабной публикацией перед выходными. По предварительным оценкам октябрьский показатель промышленного производства отметит рост на 0,2%, что ниже сентябрьских показателей (0,4%), но, в целом, соответствует среднему за 12 месяцев уровню (0,23%), позволяя сделать предположение о том, что соответствие фактических данных прогнозным не вызовет сильной реакции рынка.
Техасская нефть (WTI Crude Oil — на закрытии Нью-йоркской биржи): $85.45 // -0.87 // -1,01%
Цены продолжают топтаться над отметкой 50% расширения Фибоначчи при 83.76. Прорыв ниже области 80.00 направлен к уровню 61,8% уровня при 79.78. Сопротивление расположено на уровне 87.66, отмеченном нисходящим трендом, установленным от максимума 14 сентября и усиленном уровнем 38,2% Фибоначчи при 87.66. Прорыв вверх направлен в область 90.00 и 23,6% расширения при 92.53.
Золото (Spot Gold — на закрытии Нью-йоркской биржи): $1715.80 // -10.55 // -0,61%
Цены ушли ниже сопротивления, установленного на уровне 1732.33, 23,6% коррекция Фибоначчи. Краткосрочная поддержка расположена на уровне 1693.06, 38,2% Фибоначчи, с разворотом вниз к восходящему тренду, установленному от показателей конца июня (1688.55). Прорыв ниже указанной отметки будет направлен в область 50% уровня Фибоначчи 1661.32. Прорыв выше сопротивления направлен в область1790.55-1802.80.
Серебро (Spot Silver — на закрытии Нью-йоркской биржи): $32.63 // -0.58 // -0,18%
Цены ушли выше сопротивления, установленного на отметке 32.36, 38,2% коррекция Фибоначчи, и обратились к области 33.51-66 , отмеченной 23,6% уровнем и дном боковика в качестве следующей цели. Поддержка была установлена в области 32.36 с прорывом вниз к отметке 38,2% Фибоначчи при 31.43.
Мини контракты на медь (COMEX E-Mini Copper — на закрытии Нью-йоркской биржи): $3.462 // +0.008 // +0,23%
Цены тестируют поддержку на отметке восходящего тренда, установленного от показателей начала октября 2011 года (3.403). Прорыв вниз направлен в область горизонтальной поддержки на уровне 3.300. Краткосрочное сопротивление расположено на уровне 3.505, 23,6% коррекция Фибоначчи, с прорывами вверх к области 38,2% при 3.568.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
